中银互利

(163825)

净值:
1.0656
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0656 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银互利(163825)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.06560.29%
2019-01-111.06250.85%
2019-01-041.05350.36%
2018-12-311.04970.00%
2018-12-281.04970.22%
2018-12-211.0474-0.48%
2018-12-141.05240.12%
2018-12-071.05110.18%
基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0663亿元
最近分红 中银互利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 313/2314
最近一月 1.25% 576/2314
最近三月 3.80% 131/2314
最近六月 6.73% 37/2314
最近一年 5.89% 792/2314
今年以来 1.51% 191/2314
成立以来 56.23% 160/2314
基金简称 单位净值 日增长率
中银互联网+股票0.77301.05%
中银标普全球1.05800.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒14.47218.730.162.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业218.730.16
其他136486.8699.84
中银互利(163825)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20120.4289.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计700.473.11
其他各项资产1692.197.52
中银互利(163825)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:奚鹏洲 周毅