首页 > 基金> 中银互利半年定开债(163825)
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中银互利半年定开债

(163825)
净值：
1.2987
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.3507 2026-06-26
  • 净值走势
中银互利半年定开债(163825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2987-0.15%
2026-06-181.30070.14%
2026-06-121.2989-0.11%
2026-06-051.30030.01%
2026-05-291.30020.02%
2026-05-221.30000.02%
2026-05-151.2997-0.05%
2026-05-081.30040.13%
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基金情况

基金全称 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.62亿元 份额规模 10.5723亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 4.15%
最近两年 7.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601929吉视传媒144,662.002,187,289.440.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2,187,289.440.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.633.841,362,084,403.43
2025-12-31-108.631.961,156,544,236.80
2025-09-30-117.461.521,134,297,527.16
2025-06-30-109.192.661,118,836,101.76
2025-03-31-104.191.821,109,236,308.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-王晓彦4615.64
2018-02-112025-03-26周毅260027.57
2013-09-242022-12-04奚鹏洲335865.23
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