中银互利

(163825)

净值:
1.1022
日增长率:
0.72%
累计净值:1.1022 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银互利(163825)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.10220.72%
2019-03-291.0943-0.12%
2019-03-221.09560.53%
2019-03-151.08980.20%
2019-03-081.08760.25%
2019-03-011.08490.19%
2019-02-221.08280.47%
2019-02-151.07770.43%
基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6971亿元
最近分红 中银互利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2105/2474
最近一月 0.69% 90/2474
最近三月 2.97% 328/2474
最近六月 6.58% 200/2474
最近一年 6.70% 309/2474
今年以来 4.53% 288/2474
成立以来 60.87% 151/2474
基金简称 单位净值 日增长率
中银增长H0.38850.80%
中银收益H1.33370.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒14.47218.730.162.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业218.730.16
其他136486.8699.84
中银互利(163825)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20120.4289.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计700.473.11
其他各项资产1692.197.52
中银互利(163825)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:奚鹏洲 周毅