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首页 > 基金> 中银互利半年定开债(163825)
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中银互利半年定开债

(163825)
净值：
1.2716
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3236 2025-11-07
  • 净值走势
中银互利半年定开债(163825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.27160.06%
2025-10-311.27090.26%
2025-10-241.26760.22%
2025-10-171.2648-0.19%
2025-10-101.26720.09%
2025-09-301.26600.25%
2025-09-261.26290.06%
2025-09-191.2622-0.06%
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基金情况

基金全称 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.34亿元 份额规模 8.9596亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 4.98%
最近两年 9.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601929吉视传媒144,662.002,187,289.440.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2,187,289.440.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.461.521,134,297,527.16
2025-06-30-109.192.661,118,836,101.76
2025-03-31-104.191.821,109,236,308.46
2024-12-31-114.971.131,103,723,257.57
2024-09-30-102.451.301,101,541,972.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-王晓彦2333.43
2018-02-112025-03-26周毅260027.57
2013-09-242022-12-04奚鹏洲335865.23
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