中银互利

(163825)

净值:
1.0266
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银互利(163825)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.02660.11%
2018-09-281.02550.28%
2018-09-211.02260.34%
2018-09-141.01910.15%
2018-09-071.01760.27%
2018-08-311.01490.35%
2018-08-241.01140.43%
2018-08-171.0071-0.34%
基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0001亿元
最近分红 中银互利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1227/2104
最近一月 0.88% 95/2104
最近三月 3.11% 32/2104
最近六月 0.38% 1381/2104
最近一年 2.96% 1056/2104
今年以来 2.64% 1265/2104
成立以来 50.51% 167/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.62201.30%
中银富享定开债券1.01070.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒14.47218.730.162.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业218.730.16
其他136486.8699.84
中银互利(163825)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31578.2392.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1635.244.80
其他各项资产879.132.58
中银互利(163825)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:奚鹏洲 周毅