中银互利半年定开债(163825)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银互利半年定开债(163825) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银互利半年定开债(163825)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,142,298.84	24,942,868.12	57,977,601.98	35,047,771.81
利息合计	108,409.83	43,857.66	301,313.71	94,072.45
其中：存款利息收入	80,482.39	32,843.32	185,574.70	90,744.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,927.44	11,014.34	115,739.01	3,328.09
投资收益合计	66,612,309.36	30,375,916.72	44,555,852.61	26,900,489.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,090,319.26	30,059,466.31	44,175,571.67	26,885,104.98
资产支持证券投资收益	521,990.10	316,450.41	380,280.94	15,384.94
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,578,420.35	-5,476,906.26	13,120,428.16	8,053,201.94
其他收入	-	-	7.50	7.50
费用	8,314,896.21	4,042,727.11	10,240,709.21	6,068,672.06
管理人报酬	3,355,175.94	1,641,496.48	3,245,789.57	1,585,369.73
基金托管费	1,118,392.03	547,165.49	1,081,929.85	528,456.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,576,785.76	1,718,337.27	5,601,853.69	3,792,259.25
其中：卖出回购金融资产支出	3,576,785.76	1,718,337.27	5,601,853.69	3,792,259.25
其他费用	212,338.39	107,348.94	234,560.42	122,801.22
利润总额	46,827,402.63	20,900,141.01	47,736,892.77	28,979,099.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年