中银互利半年定开债(163825)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,405,822.98 |
26,377,047.27 |
34,616,464.61 |
20,925,897.81 |
| 本期利润 |
46,827,402.63 |
20,900,141.01 |
47,736,892.77 |
28,979,099.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
1.89 |
4.41 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
1.92 |
4.54 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
-252,332,703.85 |
-281,787,881.75 |
-309,795,814.30 |
-327,586,736.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,156,544,236.80 |
1,118,836,101.76 |
1,103,723,257.57 |
1,099,261,668.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.52 |
30.50 |
28.05 |
25.88 |
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