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天弘文化新兴产业股票A(164205)
天弘文化新兴产业股票A
(164205)
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累计净值：3.3504
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 2.8814 | 0.28% |
| 2025-12-04 | 2.8734 | 0.49% |
| 2025-12-03 | 2.8594 | -0.56% |
| 2025-12-02 | 2.8756 | -0.76% |
| 2025-12-01 | 2.8977 | 1.04% |
| 2025-11-28 | 2.8679 | 0.82% |
| 2025-11-27 | 2.8447 | -0.40% |
| 2025-11-26 | 2.8560 | 0.64% |
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基金全称
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天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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刘国江 张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.5327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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-1.85%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.38%
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最近两年
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54.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 836,434.00 | 21,186,873.22 | 6.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 275,700.00 | 20,239,137.00 | 6.52 |
| 300759 | 康龙化成 | 444,125.00 | 15,877,468.75 | 5.12 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 46,500.00 | 14,126,700.00 | 4.55 |
| 601633 | 长城汽车 | 553,900.00 | 13,625,940.00 | 4.39 |
| 002241 | 歌尔股份 | 355,700.00 | 13,338,750.00 | 4.30 |
| 688111 | 金山办公 | 40,681.00 | 12,875,536.50 | 4.15 |
| 600941 | 中国移动 | 106,200.00 | 11,117,016.00 | 3.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 163,200.00 | 10,557,408.00 | 3.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 96,600.00 | 10,549,686.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,711,235.84 | 55.02 | 67.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,352,620.50 | 9.14 | 11.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,877,925.09 | 6.73 | 8.27 |
| 租赁和商务服务业 | 10,990,670.00 | 3.54 | 4.35 |
| 采矿业 | 7,047,180.00 | 2.27 | 2.79 |
| 教育 | 5,005,286.00 | 1.61 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,625,228.00 | 1.17 | 1.44 |
| 金融业 | 2,893,704.00 | 0.93 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 2,613,870.00 | 0.84 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,546.24 | 0.11 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.37 | 0.11 | 18.83 | 310,262,954.21 |
| 2025-06-30 | 81.95 | 0.10 | 18.25 | 359,412,777.01 |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.09 | 19.72 | 373,040,437.80 |
| 2024-12-31 | 82.52 | 0.20 | 20.43 | 168,161,129.58 |
| 2024-09-30 | 89.63 | 0.19 | 11.21 | 163,942,854.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 张磊 | 11 | 1.29 |
| 2021-02-26 | - | 刘国江 | 1747 | 8.19 |
| 2017-08-09 | 2021-05-19 | 田俊维 | 1379 | 164.61 |
| 2016-03-18 | 2017-09-15 | 王林 | 546 | 1.46 |
| 2015-06-12 | 2017-08-09 | 姜晓丽 | 789 | 3.36 |
| 2015-06-12 | 2017-08-09 | 钱文成 | 789 | 3.36 |
| 2012-03-13 | 2015-06-12 | 李蕴炜 | 1186 | 55.23 |
| 2010-08-12 | 2012-03-24 | 徐正国 | 590 | -22.90 |
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