天弘文化新兴产业

(164205)

净值:
0.9340
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.0860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
天弘文化新兴产业(164205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.9340-0.78%
2019-01-110.94130.44%
2019-01-100.9372-0.57%
2019-01-090.94260.58%
2019-01-080.9372-0.03%
2019-01-070.93750.94%
2019-01-040.92881.91%
2019-01-030.9114-1.17%
基金公司 天弘基金 基金经理 田俊维
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4852亿元
最近分红 天弘文化新兴产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 488/720
最近一月 -2.80% 387/720
最近三月 0.16% 197/720
最近六月 -23.49% 555/720
最近一年 -15.51% 39/720
今年以来 -0.24% 592/720
成立以来 8.60% 150/720
基金简称 单位净值 日增长率
天弘永定价值成长混合1.51640.65%
天弘尊享定开债1.04010.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工11.0882.442.08-1.27%-14.23%-19.56%制造业
000026飞亚达A8.53121.723.062.10%-8.70%-10.54%批发和零售业
600522中天科技8.4399.392.506.69%10.68%11.06%制造业
000888峨眉山A7.35100.702.533.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
600329中新药业6.34115.772.910.13%-7.03%-11.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3211.5466.19
科学研究和技术服务业491.8510.14
批发和零售业248.765.13
卫生和社会工作171.753.54
文化、体育和娱乐业131.282.71
其他596.2412.29
天弘文化新兴产业(164205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4255.1785.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计692.0913.97
其他各项资产6.300.13
天弘文化新兴产业(164205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今王林4112.026.28
2015-06-12至今姜晓丽6913.64-21.96
2015-06-12至今钱文成6913.64-21.96
2015-05-072015-06-12李蕴炜3614.8827.74
现任基金经理:田俊维