天弘文化新兴产业

(164205)

净值:
1.0590
日增长率:
1.16%
累计净值:1.2314 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
天弘文化新兴产业(164205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.05901.16%
2018-08-091.04694.07%
2018-08-081.0060-2.21%
2018-08-071.02873.11%
2018-08-060.9977-3.44%
2018-08-031.0332-3.69%
2018-08-021.07280.10%
2018-08-011.0717-1.39%
基金公司 天弘基金 基金经理 田俊维
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5389亿元
最近分红 天弘文化新兴产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.41% 580/653
最近一月 -9.46% 618/653
最近三月 -10.96% 285/653
最近六月 1.89% 59/653
最近一年 -5.45% 186/653
今年以来 -4.70% 91/653
成立以来 21.73% 151/653
基金简称 单位净值 日增长率
天弘计算机C0.61055.40%
天弘计算机A0.61495.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工11.0882.442.08-1.27%-14.23%-19.56%制造业
000026飞亚达A8.53121.723.062.10%-8.70%-10.54%批发和零售业
600522中天科技8.4399.392.506.69%10.68%11.06%制造业
000888峨眉山A7.35100.702.533.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
600329中新药业6.34115.772.910.13%-7.03%-11.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3479.0664.55
批发和零售业557.4210.34
科学研究和技术服务业222.494.13
交通运输、仓储和邮政业218.864.06
卫生和社会工作210.363.90
其他701.7713.02
天弘文化新兴产业(164205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4688.4486.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计526.619.68
其他各项资产225.494.14
天弘文化新兴产业(164205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今王林4112.026.28
2015-06-12至今姜晓丽6913.64-21.96
2015-06-12至今钱文成6913.64-21.96
2015-05-072015-06-12李蕴炜3614.8827.74
现任基金经理:田俊维