天弘文化新兴产业股票A(164205)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘文化新兴产业股票A(164205)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,406,182.72	23,197,180.71	37,838,943.74	6,304,234.22
利息合计	214,741.82	117,912.58	116,839.55	63,094.74
其中：存款利息收入	214,741.82	117,912.58	116,839.55	63,094.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,404,716.64	27,334,503.78	-15,517,262.58	-28,814,801.02
其中：股票投资收益	66,763,906.84	24,520,876.09	-17,438,125.92	-30,203,816.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,716.49	1,677.39	3,108.44	1,117.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,571,093.31	2,811,950.30	1,917,754.90	1,387,897.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,354,481.70	-4,292,375.78	53,166,607.35	35,045,180.61
其他收入	141,205.96	37,140.13	72,759.42	10,759.89
费用	5,364,884.04	2,798,427.25	2,520,427.46	1,326,996.80
管理人报酬	3,844,844.17	1,996,825.38	1,962,007.91	1,032,806.60
基金托管费	640,807.42	332,804.22	327,001.30	172,134.45
销售服务费	678,450.96	369,440.92	32,395.87	13,169.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,767.02	99,350.64	199,011.00	108,882.60
利润总额	64,041,298.68	20,398,753.46	35,318,516.28	4,977,237.42

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