天弘文化新兴产业股票A(164205)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,871,917.32 |
11,429,704.62 |
-18,418,453.23 |
-29,866,056.33 |
| 本期利润 |
28,475,954.15 |
10,829,086.75 |
35,421,308.02 |
6,164,466.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.18 |
0.46 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.92 |
7.26 |
22.98 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.50 |
7.36 |
25.95 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
59,186,400.83 |
42,535,001.24 |
36,044,663.34 |
27,592,779.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.75 |
0.56 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
149,762,804.55 |
143,437,730.57 |
151,602,087.01 |
138,325,382.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
2.54 |
2.36 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
159.29 |
129.12 |
113.40 |
75.35 |
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