国富恒利债券(LOF)C

(164510)

最新价:
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净值:1.0641  累计净值:1.2368 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
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五档盘口

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基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 2.6627亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4399亿元
最近分红 国富恒利债券(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 6.67% 176/295
今年以来 6.49% 195/295
成立以来 24.74% 139/295
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国富恒利债券(LOF)C(164510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1796.3337.77
资产支持证券100.002.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1693.3235.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1124.0123.63
其他各项资产42.240.89
国富恒利债券(LOF)C(164510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-28至今刘怡敏5223.531.40
2014-03-102015-12-23刁晖宇6538.0129.80
现任基金经理:刘怡敏