国富恒利债券(LOF)C(164510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,171,327.69 |
2,600,401.25 |
7,234,094.35 |
629,926.75 |
| 本期利润 |
828,746.37 |
2,474,404.57 |
11,433,895.05 |
806,596.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
1.69 |
6.14 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
0.35 |
5.47 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
253,616.06 |
15,973,416.88 |
8,573,327.62 |
10,375,174.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
8,848,379.64 |
434,361,701.10 |
454,112,921.77 |
119,544,986.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.00 |
32.73 |
32.27 |
28.51 |
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