国富恒利债券(LOF)C(164510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富恒利债券(LOF)C(164510)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,917,857.26	17,936,559.42	135,626,382.14	25,750,412.93
利息合计	3,626,312.30	3,151,590.12	4,010,720.52	704,914.24
其中：存款利息收入	89,701.37	37,306.81	154,687.01	28,535.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,536,610.93	3,114,283.31	3,856,033.51	676,379.13
投资收益合计	61,809,110.45	61,904,288.28	82,414,243.82	19,311,339.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,809,110.45	61,904,288.28	82,414,243.82	19,311,339.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,384,184.66	-47,561,326.45	48,792,226.68	5,650,738.12
其他收入	866,619.17	442,007.47	409,191.12	83,420.82
费用	8,015,767.14	5,980,860.23	8,813,983.37	2,025,883.92
管理人报酬	5,169,139.92	4,032,032.02	5,839,710.95	1,350,948.50
基金托管费	1,723,046.62	1,344,010.72	1,946,570.26	450,316.17
销售服务费	558,991.88	260,891.01	639,989.68	59,644.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	303,303.16	200,075.63	101,214.41	39,909.58
其中：卖出回购金融资产支出	303,303.16	200,075.63	101,214.41	39,909.58
其他费用	258,672.57	143,282.82	286,485.08	125,065.02
利润总额	6,902,090.12	11,955,699.19	126,812,398.77	23,724,529.01

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