添富纯债

(164703)

最新价:
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净值:0.8380  累计净值:1.5960 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜 李怀定 陆文磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.8464亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5234亿元
最近分红 添富纯债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.12% 201/243
最近一月 0.72% 52/243
最近三月 -0.48% 79/243
最近六月 1.33% 63/243
最近一年 2.40% 83/243
今年以来 1.70% 64/243
成立以来 62.93% 57/243
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.97083.78%
汇添富社会责任混合1.73101.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富纯债(164703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4516.4485.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计470.678.95
其他各项资产273.115.19
添富纯债(164703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今李怀定5328.901.66
2013-11-06至今陆文磊127457.7129.24
现任基金经理:胡娜 李怀定 陆文磊