基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富纯债LOF(164703) |
净值：
0.8494
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.9114 | 2025-12-09 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 121.89 | 0.11 | 777,274,007.02 |
| 2025-06-30 | - | 124.42 | 0.09 | 1,150,532,499.79 |
| 2025-03-31 | - | 125.13 | 0.47 | 926,034,397.64 |
| 2024-12-31 | - | 118.47 | 3.15 | 1,060,703,065.25 |
| 2024-09-30 | - | 81.65 | 0.33 | 591,774,552.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曾丽琼 | 386 | 3.18 |
| 2024-09-13 | - | 晏建军 | 453 | 3.76 |
| 2018-07-06 | 2024-11-19 | 胡娜 | 2328 | 24.02 |
| 2015-11-18 | 2018-08-02 | 李怀定 | 988 | 13.24 |
| 2013-11-06 | 2019-08-28 | 陆文磊 | 2121 | 71.88 |
微信公众号
证券之星APP
