添富纯债

(164703)

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净值:0.8420  累计净值:1.6000 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-21
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 李怀定 陆文磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.8464亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1325亿元
最近分红 添富纯债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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成立以来 63.71% 55/232
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富纯债(164703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32155.5186.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2776.677.50
其他各项资产2090.105.65
添富纯债(164703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今李怀定5328.901.66
2013-11-06至今陆文磊127457.7129.24
现任基金经理:李怀定 陆文磊