汇添富纯债LOF(164703)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-09 |
0.8494 |
1.9114 |
| 2 |
2025-12-08 |
0.8492 |
1.9111 |
| 3 |
2025-12-05 |
0.8494 |
1.9114 |
| 4 |
2025-12-04 |
0.8493 |
1.9112 |
| 5 |
2025-12-03 |
0.8502 |
1.9126 |
| 6 |
2025-12-02 |
0.8504 |
1.9129 |
| 7 |
2025-12-01 |
0.8505 |
1.9130 |
| 8 |
2025-11-28 |
0.8504 |
1.9129 |
| 9 |
2025-11-27 |
0.8503 |
1.9127 |
| 10 |
2025-11-26 |
0.8508 |
1.9135 |
| 11 |
2025-11-25 |
0.8514 |
1.9144 |
| 12 |
2025-11-24 |
0.8518 |
1.9150 |
| 13 |
2025-11-21 |
0.8518 |
1.9150 |
| 14 |
2025-11-20 |
0.8520 |
1.9153 |
| 15 |
2025-11-19 |
0.8519 |
1.9151 |
| 16 |
2025-11-18 |
0.8519 |
1.9151 |
| 17 |
2025-11-17 |
0.8518 |
1.9150 |
| 18 |
2025-11-14 |
0.8516 |
1.9147 |
| 19 |
2025-11-13 |
0.8515 |
1.9145 |
| 20 |
2025-11-12 |
0.8515 |
1.9145 |
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