汇添富纯债LOF(164703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富纯债LOF(164703)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,491,262.49	16,872,107.19	62,470,309.23	26,855,243.04
利息合计	39,955.22	30,506.92	294,575.59	120,015.75
其中：存款利息收入	36,956.93	27,508.63	217,488.54	119,381.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,998.29	2,998.29	77,087.05	633.97
投资收益合计	32,427,478.77	24,655,605.07	51,742,670.47	24,936,120.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,427,478.77	24,655,605.07	51,742,670.47	24,936,120.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,998,778.80	-7,831,234.83	10,393,153.02	1,798,943.56
其他收入	22,607.30	17,230.03	39,910.15	163.14
费用	8,159,302.09	4,692,015.75	8,771,628.94	5,871,153.27
管理人报酬	2,957,989.45	1,603,874.71	3,681,648.17	2,210,231.14
基金托管费	985,996.52	534,624.88	1,227,216.02	736,743.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,884,100.25	2,385,646.76	3,604,417.47	2,803,706.58
其中：卖出回购金融资产支出	3,884,100.25	2,385,646.76	3,604,417.47	2,803,706.58
其他费用	264,832.01	132,613.15	242,313.13	120,471.86
利润总额	5,331,960.40	12,180,091.44	53,698,680.29	20,984,089.77

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