添富恒生

(164705)

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净值:1.1580  累计净值:1.2810 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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最近一周 1.15% 126/441
最近一月 5.41% 116/441
最近三月 -1.21% 52/441
最近六月 9.06% 305/441
最近一年 4.83% 160/441
今年以来 11.35% 303/441
成立以来 37.45% 74/441
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行381.002202.377.22--------
03988中国银行280.00855.662.81--------
01398工商银行260.001283.384.21--------
00883中国海洋石油63.00794.402.60--------
00005汇丰控股47.002622.248.60--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融16347.0545.15
地产业4005.6811.06
信息技术3728.8110.30
能源2069.915.72
电信服务2045.645.65
其他8008.7322.12
添富恒生(164705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28187.4791.22
存托凭证606.341.96
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2019.126.53
其他各项资产87.620.28
添富恒生(164705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今赖中立115416.6347.30
现任基金经理:赖中立