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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

(164705)

净值:
1.1339
累计净值:1.2789 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.13391.27%
2021-01-151.11970.08%
2021-01-141.11881.09%
2021-01-131.1067-0.46%
2021-01-121.11181.31%
2021-01-111.09740.16%
2021-01-081.09571.27%
2021-01-071.0820-0.48%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 12.7063亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3616亿元
最近分红 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -8.07% 315/460
今年以来 3.12% 188/460
成立以来 27.64% 205/460
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富科创板2年定开混合1.16163.14%
银行股基1.22512.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行436.001923.715.72--
01398工商银行297.001050.553.13--
00005汇丰控股83.002183.906.50--
01810小米集团-W63.001133.543.37--
01299友邦保险46.003077.309.15--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融13281.0539.51
通讯业务4276.9412.72
非日常生活消费品3514.1610.45
房地产2811.638.36
信息技术1530.934.55
其他8207.0824.41
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29817.6588.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3413.7910.10
其他各项资产84.450.25
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
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