首页 > 基金> 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

(164705)

净值:
0.9675
累计净值:1.1125 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-240.9675-1.34%
2021-09-230.98061.16%
2021-09-220.9694-2.17%
2021-09-170.99091.10%
2021-09-160.9801-1.55%
2021-09-150.9955-1.72%
2021-09-141.0129-1.07%
2021-09-131.0239-1.39%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 12.7063亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2621亿元
最近分红 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.57% 497/570
最近一月 -3.07% 456/570
最近三月 -11.15% 442/570
最近六月 -13.20% 435/570
最近一年 -5.54% 389/570
今年以来 -8.74% 498/570
成立以来 12.95% 300/570
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富国证生物医药ETF0.89795.19%
生物科技2.32984.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融7361.5632.54
非日常生活消费品5228.7623.11
通讯业务2114.219.35
房地产1746.907.72
医疗保健1198.745.30
其他4972.4521.98
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29817.6588.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3413.7910.10
其他各项资产84.450.25
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-