添富恒生

(164705)

最新价:
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净值:1.1930  累计净值:1.2930 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-25
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 12.7063亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5370亿元
最近分红 添富恒生成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 8.44% 39/324
今年以来 -2.92% 81/324
成立以来 30.78% 89/324
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合1.57903.88%
汇添富移动互联1.17503.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行545.003524.177.77--------
03988中国银行450.001524.283.36--------
01398工商银行418.002257.264.98--------
00005汇丰控股69.004126.769.10--------
01299友邦保险68.003645.478.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融20802.6945.85
信息技术5096.4211.23
地产业4735.1110.44
能源2556.615.63
电信服务2353.375.19
其他9827.5121.66
添富恒生(164705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42383.4167.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19832.4031.80
其他各项资产149.130.24
添富恒生(164705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今赖中立115416.6347.30
现任基金经理:赖中立