添富恒生

(164705)

最新价:
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净值:1.1530  累计净值:1.2530 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-17
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 12.7063亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1687亿元
最近分红 添富恒生成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.22% 228/355
最近一月 2.95% 247/355
最近三月 -1.79% 158/355
最近六月 -6.41% 62/355
最近一年 -4.96% 34/355
今年以来 -6.17% 87/355
成立以来 26.40% 74/355
基金简称 单位净值 日增长率
上海国企0.83662.54%
上海国企ETF联接0.84852.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行495.002984.157.16--------
03988中国银行388.001189.672.85--------
01398工商银行360.001816.024.36--------
00883中国海洋石油87.001190.702.86--------
00005汇丰控股65.003982.379.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融18710.7144.88
地产业4363.8810.47
信息技术4069.959.76
能源2888.596.93
电信服务2283.435.48
其他9371.4722.48
添富恒生(164705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38332.4391.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3524.378.38
其他各项资产186.180.44
添富恒生(164705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今赖中立115416.6347.30
现任基金经理:赖中立