添富恒生

(164705)

最新价:
-- --
净值:1.0630  累计净值:1.1400 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-03-29
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 12.7063亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.8947亿元
最近分红 添富恒生成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.72% 14/226
最近一月 -2.71% 66/226
最近三月 -2.24% 171/226
最近六月 9.48% 41/226
最近一年 7.64% 16/226
今年以来 7.64% 5/226
成立以来 5.83% 134/226
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富策略回报混合1.50701.55%
汇添富新兴消费股票0.96001.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行1789.009556.336.54--------
03988中国银行1381.004251.032.91--------
01398工商银行1283.005336.603.65--------
00005汇丰控股213.0011862.768.12--------
01299友邦保险209.008203.445.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融61394.8142.83
信息技术11836.598.26
电信服务8596.086.00
能源6716.364.69
公用事业5959.724.16
其他48813.9434.06
添富恒生(164705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121040.7167.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52776.4929.39
其他各项资产5744.753.20
添富恒生(164705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今赖中立111815.2249.87
现任基金经理:赖中立