添富恒生

(164705)

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净值:1.1340  累计净值:1.2570 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-19
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 12.7063亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1687亿元
最近分红 添富恒生成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -0.09% 286/381
最近一月 -0.04% 83/381
最近三月 2.19% 134/381
最近六月 -3.34% 79/381
最近一年 -11.08% 29/381
今年以来 1.55% 276/381
成立以来 25.36% 62/381
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.84962.83%
添富沪港深优势定开0.98671.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行495.002984.157.16--------
03988中国银行388.001189.672.85--------
01398工商银行360.001816.024.36--------
00883中国海洋石油87.001190.702.86--------
00005汇丰控股65.003982.379.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
添富恒生(164705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38332.4391.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3524.378.38
其他各项资产186.180.44
添富恒生(164705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今赖中立115416.6347.30
现任基金经理:赖中立