添富恒生

(164705)

最新价:
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净值:1.1590  累计净值:1.3040 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 12.7063亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7920亿元
最近分红 添富恒生成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.55% 327/527
最近一月 1.71% 84/527
最近三月 4.58% 265/527
最近六月 -0.59% 301/527
最近一年 7.06% 286/527
今年以来 7.63% 352/527
成立以来 32.86% 88/527
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行342.002062.997.39--
03988中国银行251.00749.612.68--
01398工商银行233.001254.454.49--
00883中国海洋石油56.00655.932.35--
00005汇丰控股47.002592.419.29--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融12794.8545.83
通讯业务3986.0014.28
地产业2986.8810.70
能源1386.124.96
公用事业1226.424.39
其他5539.2319.84
添富恒生(164705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25808.1191.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1880.266.66
其他各项资产63.610.23
添富恒生(164705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今赖中立115416.6347.30
现任基金经理:赖中立