恒生LOF(164705)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,850,915.91 |
26,796,610.88 |
4,473,806.35 |
296,107.12 |
| 本期利润 |
81,361,415.32 |
63,908,457.72 |
72,299,961.14 |
19,284,925.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.20 |
0.17 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.12 |
18.87 |
20.84 |
5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.86 |
18.69 |
21.82 |
5.64 |
| 期末可供分配利润 |
30,828,919.16 |
15,053,491.29 |
-11,976,189.24 |
-21,842,120.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
332,436,528.63 |
323,721,329.55 |
359,175,026.55 |
345,481,092.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
0.95 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.11 |
5.62 |
-11.01 |
-22.83 |
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