2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,641,139.88 | 505,677.68 | -418,588.61 | 5,792,973.63 |
本期利润 | -44,584,011.43 | 1,503,317.11 | -13,342,238.01 | -31,196,710.56 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.14 | 0.01 | -0.05 | -0.15 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.59 | 0.00 | -14.11 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -14,184,137.30 | 0.00 | -11,571,079.13 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产净值 | 274,054,357.04 | 285,316,288.32 | 259,427,054.99 | 228,626,068.15 |
期末基金份额净值 | 0.78 | 0.92 | 0.87 | 0.92 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |