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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,641,139.88 505,677.68 -418,588.61 5,792,973.63
本期利润 -44,584,011.43 1,503,317.11 -13,342,238.01 -31,196,710.56
加权平均基金份额本期利润 -0.14 0.01 -0.05 -0.15
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.59 0.00 -14.11
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -14,184,137.30 0.00 -11,571,079.13
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.05 0.00 -0.05
期末基金资产净值 274,054,357.04 285,316,288.32 259,427,054.99 228,626,068.15
期末基金份额净值 0.78 0.92 0.87 0.92
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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