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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-16 0.9801 1.1251
2 2021-09-15 0.9955 1.1405
3 2021-09-14 1.0129 1.1579
4 2021-09-13 1.0239 1.1689
5 2021-09-10 1.0383 1.1833
6 2021-09-09 1.0215 1.1665
7 2021-09-08 1.0437 1.1887
8 2021-09-07 1.0427 1.1877
9 2021-09-06 1.0382 1.1832
10 2021-09-03 1.0293 1.1743
11 2021-09-02 1.0357 1.1807
12 2021-09-01 1.0339 1.1789
13 2021-08-31 1.0272 1.1722
14 2021-08-30 1.0143 1.1593
15 2021-08-27 1.0124 1.1574
16 2021-08-26 1.0114 1.1564
17 2021-08-25 1.0208 1.1658
18 2021-08-24 1.0220 1.1670
19 2021-08-23 1.0021 1.1471
20 2021-08-20 0.9931 1.1381
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