恒生LOF(164705)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.2508 |
1.3958 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.2410 |
1.3860 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.2383 |
1.3833 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.2202 |
1.3652 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.2315 |
1.3765 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.2073 |
1.3523 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.2079 |
1.3529 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.2169 |
1.3619 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.2066 |
1.3516 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.2229 |
1.3679 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.2255 |
1.3705 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.2259 |
1.3709 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.2300 |
1.3750 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.2183 |
1.3633 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.2096 |
1.3546 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.2020 |
1.3470 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.2129 |
1.3579 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.2062 |
1.3512 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.1786 |
1.3236 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.2066 |
1.3516 |
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