工银双债LOF
(164814)
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累计净值：1.8930
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1390 | -0.70% |
| 2025-11-13 | 1.1470 | 1.15% |
| 2025-11-12 | 1.1340 | -0.18% |
| 2025-11-11 | 1.1360 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.1380 | 0.53% |
| 2025-11-07 | 1.1320 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1330 | 0.80% |
| 2025-11-05 | 1.1240 | 0.54% |
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基金全称
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工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何顺 焦文龙
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.75元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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6.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.05%
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最近两年
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22.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 25,000.00 | 1,044,250.00 | 1.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 964,500.00 | 1.82 |
| 601668 | 中国建筑 | 150,000.00 | 927,000.00 | 1.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 869,200.00 | 1.64 |
| 601211 | 国泰君安 | 35,000.00 | 646,800.00 | 1.22 |
| 002415 | 海康威视 | 20,000.00 | 645,800.00 | 1.22 |
| 000858 | 五粮液 | 3,900.00 | 633,789.00 | 1.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 32,000.00 | 563,200.00 | 1.06 |
| 002851 | 麦格米特 | 13,000.00 | 364,520.00 | 0.69 |
| 600160 | 巨化股份 | 13,000.00 | 289,510.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,073,469.00 | 9.56 | 70.36 |
| 金融业 | 1,210,000.00 | 2.28 | 16.78 |
| 建筑业 | 927,000.00 | 1.75 | 12.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.29 | 1.00 | 51,980,831.15 |
| 2025-06-30 | - | 99.36 | 1.89 | 50,883,407.83 |
| 2025-03-31 | - | 101.17 | 1.18 | 51,218,243.51 |
| 2024-12-31 | - | 97.02 | 3.16 | 50,935,134.21 |
| 2024-09-30 | 13.58 | 83.46 | 3.24 | 53,095,346.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 焦文龙 | 373 | 18.83 |
| 2024-11-07 | - | 何顺 | 374 | 19.81 |
| 2018-02-23 | 2021-01-18 | 李昱 | 1060 | 26.51 |
| 2015-08-17 | 2024-11-07 | 张洋 | 3370 | 35.29 |
| 2015-05-26 | 2017-04-26 | 李敏 | 701 | -0.33 |
| 2013-09-25 | 2015-06-08 | 王佳 | 621 | 43.17 |
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