工银双债

(164814)

最新价:
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净值:0.9770  累计净值:1.3600 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-23
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 4.1212亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6966亿元
最近分红 工银双债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.14% 7/244
最近一月 2.84% 9/244
最近三月 -2.59% 127/244
最近六月 -4.87% 98/244
最近一年 -2.01% 123/244
今年以来 -1.01% 95/244
成立以来 37.80% 93/244
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端0.32256.23%
工银金融地产混合2.17703.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标15.00117.300.95-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
601222林洋能源15.00111.450.90-3.21%5.71%15.56%制造业
002245澳洋顺昌13.00117.260.953.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
002456欧菲光12.75231.671.88-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯11.00261.142.125.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业506.757.27
金融业220.513.17
租赁和商务服务业105.821.52
交通运输、仓储和邮政业96.051.38
批发和零售业41.390.59
其他5996.5886.07
工银双债(164814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票970.5212.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6720.2184.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计223.922.82
其他各项资产28.630.36
工银双债(164814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-262017-04-26李敏212-1.70-1.35
2016-09-26至今张洋219-1.70-1.30
现任基金经理:李昱 张洋