工银双债LOF
(164814)
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累计净值：1.8680
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0160 | -1.17% |
| 2026-09-24 | 1.0280 | -1.91% |
| 2026-09-23 | 1.0480 | -0.38% |
| 2026-09-22 | 1.0520 | -0.28% |
| 2026-09-21 | 1.0550 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.0540 | 1.05% |
| 2026-09-17 | 1.0430 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.0440 | 0.87% |
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基金全称
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工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.6564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.70%
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最近一月
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-5.75%
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最近三月
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-10.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.74%
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最近两年
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18.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605358 | 立昂微 | 32,747.00 | 2,541,167.20 | 3.05 |
| 002850 | 科达利 | 10,080.00 | 1,908,144.00 | 2.29 |
| 603638 | 艾迪精密 | 74,070.00 | 1,736,941.50 | 2.09 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 13,741.00 | 1,703,884.00 | 2.05 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 884,560.00 | 1.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,448.00 | 865,251.36 | 1.04 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 16,679.00 | 732,708.47 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 668,117.00 | 0.80 |
| 000338 | 潍柴动力 | 12,500.00 | 340,625.00 | 0.41 |
| 003816 | 中国广核 | 74,500.00 | 291,295.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,552,686.53 | 13.89 | 97.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291,295.00 | 0.35 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.24 | 85.26 | 1.98 | 83,187,489.37 |
| 2026-03-31 | - | 95.80 | 2.95 | 63,048,044.16 |
| 2025-12-31 | - | 101.84 | 0.83 | 58,206,261.73 |
| 2025-09-30 | - | 101.29 | 1.00 | 51,980,831.15 |
| 2025-06-30 | - | 99.36 | 1.89 | 50,883,407.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 焦文龙 | 691 | 15.43 |
| 2024-11-07 | 2026-03-17 | 何顺 | 495 | 22.92 |
| 2018-02-23 | 2021-01-18 | 李昱 | 1060 | 26.51 |
| 2015-08-17 | 2024-11-07 | 张洋 | 3370 | 35.29 |
| 2015-05-26 | 2017-04-26 | 李敏 | 701 | -0.33 |
| 2013-09-25 | 2015-06-08 | 王佳 | 621 | 43.17 |
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