工银双债LOF(164814)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银双债LOF(164814)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,326,503.89	1,924,632.16	3,728,943.89	1,200,961.12
利息合计	6,750.87	2,720.25	8,803.12	4,191.36
其中：存款利息收入	4,882.18	2,036.22	8,803.12	4,191.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,868.69	684.03	-	-
投资收益合计	7,307,649.44	1,783,405.07	329,887.32	-1,672,993.34
其中：股票投资收益	-	-	-431,882.12	-1,523,287.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,307,649.44	1,783,405.07	606,495.72	-227,703.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	155,273.72	77,997.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,000,597.68	135,965.99	3,389,155.46	2,868,838.61
其他收入	11,505.90	2,540.85	1,097.99	924.49
费用	245,329.84	118,922.89	582,629.20	341,329.19
管理人报酬	166,086.49	81,096.34	383,636.56	193,111.73
基金托管费	54,738.83	26,408.81	102,303.09	51,496.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,436.78	9,398.77	17,635.34	17,506.30
其中：卖出回购金融资产支出	11,436.78	9,398.77	17,635.34	17,506.30
其他费用	11,531.30	1,357.65	78,694.70	79,061.56
利润总额	9,081,174.05	1,805,709.27	3,146,314.69	859,631.93

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