工银传媒指数A
(164818)
|
|
|
累计净值：0.3720
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.2890 | 1.36% |
| 2026-05-12 | 1.2717 | -1.64% |
| 2026-05-11 | 1.2929 | -0.55% |
| 2026-05-08 | 1.3000 | -0.31% |
| 2026-05-07 | 1.3041 | 2.51% |
| 2026-05-06 | 1.2722 | 2.57% |
| 2026-04-30 | 1.2403 | -1.13% |
| 2026-04-29 | 1.2545 | 1.89% |
|
基金全称
|
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
张乐涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.11亿元
|
份额规模
|
0.8938亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.32%
|
|
最近一月
|
1.99%
|
|
最近三月
|
-14.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.00%
|
|
最近两年
|
49.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 3,633,571.00 | 23,799,890.05 | 7.88 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,290,329.00 | 19,096,869.20 | 6.32 |
| 002131 | 利欧股份 | 2,433,905.00 | 19,008,798.05 | 6.29 |
| 002195 | 岩山科技 | 2,037,800.00 | 18,380,956.00 | 6.08 |
| 300418 | 昆仑万维 | 315,808.00 | 15,474,592.00 | 5.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 486,780.00 | 15,353,041.20 | 5.08 |
| 002555 | 三七互娱 | 556,500.00 | 11,914,665.00 | 3.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 614,200.00 | 10,871,340.00 | 3.60 |
| 002624 | 完美世界 | 488,069.00 | 8,575,372.33 | 2.84 |
| 300251 | 光线传媒 | 527,066.00 | 8,106,275.08 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,746,080.27 | 51.56 | 54.95 |
| 租赁和商务服务业 | 73,289,039.30 | 24.26 | 25.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,110,281.70 | 17.91 | 19.09 |
| 制造业 | 166,901.81 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 85,628.32 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,780.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.82 | - | 6.81 | 302,085,019.91 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.84 | 201,222,823.95 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.56 | 208,818,900.81 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 7.10 | 196,822,956.13 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.10 | 196,349,553.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张乐涛 | 462 | 25.13 |
| 2016-07-08 | 2017-07-18 | 周崟 | 375 | -30.68 |
| 2015-05-21 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 3551 | -69.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
