工银传媒指数A
(164818)
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累计净值：0.3303
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.1201 | 1.04% |
| 2026-08-11 | 1.1086 | -1.10% |
| 2026-08-10 | 1.1209 | 1.09% |
| 2026-08-07 | 1.1088 | 0.51% |
| 2026-08-06 | 1.1032 | -2.00% |
| 2026-08-05 | 1.1257 | 0.43% |
| 2026-08-04 | 1.1209 | 2.86% |
| 2026-08-03 | 1.0897 | 0.94% |
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基金全称
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工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.8599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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4.90%
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最近三月
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-11.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.67%
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最近两年
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52.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 1,673,900.00 | 23,601,990.00 | 9.51 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,159,729.00 | 15,957,871.04 | 6.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,265,671.00 | 15,805,847.64 | 6.37 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,831,700.00 | 11,979,318.00 | 4.83 |
| 002558 | 巨人网络 | 429,780.00 | 11,844,736.80 | 4.77 |
| 300418 | 昆仑万维 | 290,608.00 | 11,728,938.88 | 4.73 |
| 002131 | 利欧股份 | 2,187,505.00 | 10,390,648.75 | 4.19 |
| 002555 | 三七互娱 | 500,200.00 | 9,438,774.00 | 3.80 |
| 002517 | 恺英网络 | 552,100.00 | 8,971,625.00 | 3.62 |
| 300364 | 中文在线 | 235,300.00 | 5,550,727.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,819,473.80 | 57.55 | 60.76 |
| 租赁和商务服务业 | 52,235,394.43 | 21.05 | 22.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,606,068.38 | 15.96 | 16.85 |
| 制造业 | 236,975.90 | 0.10 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,008.37 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 29,699.68 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.72 | - | 6.31 | 248,162,751.66 |
| 2026-03-31 | 93.82 | - | 6.81 | 302,085,019.91 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.84 | 201,222,823.95 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.56 | 208,818,900.81 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 7.10 | 196,822,956.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 张乐涛 | 553 | 8.74 |
| 2016-07-08 | 2017-07-18 | 周崟 | 375 | -30.68 |
| 2015-05-21 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 3551 | -69.85 |
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