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工银传媒指数A

(164818)

净值:
0.8964
累计净值:0.2750 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
工银传媒指数A(164818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-250.8964-5.92%
2022-01-240.9528-0.06%
2022-01-210.9534-2.64%
2022-01-200.9793-2.31%
2022-01-191.00250.44%
2022-01-180.9981-1.60%
2022-01-171.01432.95%
2022-01-140.98520.82%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 12.4387亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5170亿元
最近分红 工银传媒指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.06% 411/437
最近一月 -2.73% 245/437
最近三月 15.90% 1/437
最近六月 10.56% 12/437
最近一年 -4.70% 213/437
今年以来 -5.54% 309/437
成立以来 -72.35% 436/437
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银生态2.54803.92%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业8394.1455.34
文化、体育和娱乐业3787.7224.97
租赁和商务服务业2012.9213.27
制造业47.210.31
水利、环境和公共设施管理业6.240.04
其他920.766.07
工银传媒指数A(164818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5471.3387.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计576.719.26
其他各项资产180.172.89
工银传媒指数A(164818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
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