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工银传媒指数A

(164818)

净值:
1.0081
累计净值:0.3026 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银传媒指数A(164818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-211.00811.83%
2021-01-200.99000.05%
2021-01-190.9895-0.37%
2021-01-180.99321.55%
2021-01-150.9780-0.20%
2021-01-140.9800-0.30%
2021-01-130.9829-0.10%
2021-01-120.9839-0.71%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 12.4387亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5918亿元
最近分红 工银传媒指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.72% 114/378
最近一月 1.12% 308/378
最近三月 -9.55% 360/378
最近六月 -12.37% 355/378
最近一年 -5.58% 330/378
今年以来 1.46% 278/378
成立以来 -71.27% 378/378
基金简称 单位净值 日增长率
工银医疗保健3.67105.88%
工银前沿医疗股票C4.16305.63%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3157.7953.36
文化、体育和娱乐业1512.1225.55
租赁和商务服务业800.7513.53
制造业0.660.01
其他446.827.55
工银传媒指数A(164818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5471.3387.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计576.719.26
其他各项资产180.172.89
工银传媒指数A(164818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
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