工银传媒指数A(164818)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,590,758.21 |
4,017,049.12 |
-8,753,534.39 |
-3,099,019.20 |
| 本期利润 |
30,284,134.80 |
13,953,755.00 |
9,039,318.54 |
-22,108,692.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.12 |
0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.08 |
11.86 |
6.74 |
-15.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.38 |
11.08 |
8.08 |
-14.49 |
| 期末可供分配利润 |
-235,135,552.12 |
-321,873,250.40 |
-405,150,635.85 |
-498,186,672.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.92 |
-3.00 |
-3.03 |
-2.99 |
| 期末基金资产净值 |
100,081,725.83 |
115,618,260.42 |
129,525,334.45 |
127,590,645.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.08 |
0.97 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.37 |
7.61 |
-3.12 |
-23.35 |
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