工银传媒指数A(164818)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银传媒指数A(164818)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	202,321.07	189,425.97	-	53,571.97
存出保证金	253,260.47	63,320.70	138,110.27	87,412.13
交易性金融资产	235,060,668.34	190,483,398.02	186,105,661.72	210,550,833.10
其中：股票投资	235,060,668.34	190,483,398.02	186,105,661.72	210,550,833.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,439,362.55	479,791.13	800,762.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,256,217.91	1,628,795.17	798,916.48	2,621,987.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	253,676,165.55	204,416,179.09	201,822,677.58	227,650,099.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,234,001.58	2,920,489.33	4,753,567.70	4,022,948.44
应付管理人报酬	111,261.41	84,371.77	79,850.69	101,072.40
应付托管费	22,252.28	16,874.37	15,970.13	20,214.47
应付销售服务费	35,860.26	21,092.84	16,759.28	21,395.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,038.36	150,526.83	133,573.65	236,754.39
负债合计	5,513,413.89	3,193,355.14	4,999,721.45	4,402,385.07
所有者权益
实收基金	449,869,919.63	359,524,649.35	446,484,392.85	558,304,568.49
未分配利润	-201,707,167.97	-158,301,825.40	-249,661,436.72	-335,056,854.42
所有者权益合计	248,162,751.66	201,222,823.95	196,822,956.13	223,247,714.07
负债及所有者权益总计	253,676,165.55	204,416,179.09	201,822,677.58	227,650,099.14

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