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交银添利

(164902)

净值:
1.2110
累计净值:1.6970 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银添利(164902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.21100.03%
2021-10-211.21060.03%
2021-10-201.21020.02%
2021-10-191.2099-0.02%
2021-10-181.2102-0.02%
2021-10-151.21040.01%
2021-10-141.21030.01%
2021-10-131.2102-0.01%
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 18.9509亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.9222亿元
最近分红 交银添利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 267/416
最近一月 -0.12% 222/416
最近三月 0.41% 173/416
最近六月 2.18% 190/416
最近一年 3.55% 243/416
今年以来 3.59% 166/416
成立以来 79.89% 159/416
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.38303.06%
交银趋势A4.44641.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601012隆基股份21.44562.270.25制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业562.270.25
其他224346.3499.75
交银添利(164902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券351532.3395.94
资产支持证券6006.301.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1652.700.45
其他各项资产7206.351.97
交银添利(164902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐赟
  • 基金公告
    暂无信息!
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