首页 > 基金> 交银添利LOF(164902)
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交银添利LOF

(164902)
净值：
1.1721
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.8971 2026-06-29
  • 净值走势
交银添利LOF(164902)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.1721-0.04%
2026-06-261.1726-0.31%
2026-06-251.1762-0.24%
2026-06-241.17900.35%
2026-06-231.1749-0.37%
2026-06-221.1793-0.06%
2026-06-181.1800-0.14%
2026-06-171.18160.14%
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基金情况

基金全称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 唐赟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 13.72亿元 份额规模 11.9156亿份
成立以来分红 每份累计0.73元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 -0.29%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 5.26%
最近两年 6.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份214,362.005,622,715.260.25
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,622,715.260.25100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.430.481,371,900,980.80
2025-12-31-96.141.181,410,566,137.47
2025-09-30-106.470.661,404,060,191.76
2025-06-30-112.480.18746,770,415.45
2025-03-31-115.390.41833,604,043.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-08-04-唐赟398449.59
2015-05-092015-08-29赵凌琦1124.55
2011-01-272015-06-01林洪钧158642.45
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