首页 > 基金> 交银添利LOF(164902)

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交银添利LOF

(164902)

净值：

1.1352

日增长率：

0.38%

累计净值：1.8602

2025-11-13

净值走势

交银添利LOF(164902)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.1352	0.38%
2025-11-12	1.1309	-0.11%
2025-11-11	1.1321	-0.08%
2025-11-10	1.1330	0.20%
2025-11-07	1.1307	0.06%
2025-11-06	1.1300	0.20%
2025-11-05	1.1277	0.20%
2025-11-04	1.1255	-0.20%

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基金情况

基金全称	交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	唐赟
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	14.04亿元	份额规模	12.5363亿份
成立以来分红	每份累计0.73元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.46%
最近一月	1.64%
最近三月	1.95%
最近六月	0.00%
最近一年	4.23%
最近两年	6.56%

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基金要闻

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交银添利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601012	隆基股份	214,362.00	5,622,715.26	0.25

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,622,715.26	0.25	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	106.47	0.66	1,404,060,191.76
2025-06-30	-	112.48	0.18	746,770,415.45
2025-03-31	-	115.39	0.41	833,604,043.60
2024-12-31	-	109.40	2.19	1,533,051,941.66
2024-09-30	-	112.54	0.20	3,161,244,805.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-08-04	-	唐赟	3756	44.88
2015-05-09	2015-08-29	赵凌琦	112	4.55
2011-01-27	2015-06-01	林洪钧	1586	42.45

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