交银添利

(164902)

最新价:
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净值:1.3500  累计净值:1.5760 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 18.9509亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3741亿元
最近分红 交银添利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.37% 62/255
最近一月 0.96% 191/255
最近三月 2.12% 34/255
最近六月 3.42% 28/255
最近一年 6.19% 20/255
今年以来 6.11% 24/255
成立以来 62.93% 58/255
基金简称 单位净值 日增长率
交银致远智投混合0.99211.15%
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.12660.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601139深圳燃气9.0094.501.230.00%-5.97%0.93%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600067冠城大通7.0069.440.901.85%3.91%18.62%房地产业
603116红蜻蜓0.102.800.041.03%-1.83%-0.81%制造业
300482万孚生物0.051.150.0113.50%17.77%5.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业115.890.61
其他18882.0399.39
交银添利(164902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48409.3297.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.440.48
其他各项资产930.821.87
交银添利(164902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今唐赟6386.103.26
2015-05-092015-08-29赵凌琦1123.700.02
2011-01-272015-06-01林洪钧158643.8946.15
现任基金经理:唐赟