交银添利LOF(164902)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,344,489.28 |
17,176,107.30 |
53,592,268.13 |
33,023,993.59 |
| 本期利润 |
34,006,003.09 |
4,164,533.16 |
55,996,264.29 |
51,000,724.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
0.41 |
2.21 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
0.71 |
3.11 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
119,827,036.44 |
56,266,602.00 |
93,229,913.13 |
463,229,042.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,410,566,137.47 |
746,770,415.45 |
1,533,051,941.66 |
3,246,954,601.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.07 |
101.65 |
100.22 |
98.84 |
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