交银添利LOF(164902)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银添利LOF(164902)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,258,447.02	9,563,155.56	82,531,668.59	62,954,424.30
利息合计	396,702.06	134,263.32	403,008.37	103,286.03
其中：存款利息收入	108,797.94	19,403.13	134,671.11	40,782.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	287,904.12	114,860.19	268,337.26	62,503.36
投资收益合计	39,880,976.34	22,284,760.10	79,298,806.53	44,813,857.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,880,976.34	22,284,760.10	79,203,273.35	44,727,411.74
资产支持证券投资收益	-	-	95,533.18	86,445.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,661,513.81	-13,011,574.14	2,403,996.16	17,976,731.00
其他收入	319,254.81	155,706.28	425,857.53	60,549.78
费用	11,252,443.93	5,398,622.40	26,535,404.30	11,953,699.71
管理人报酬	6,941,741.33	3,054,861.51	15,146,620.86	6,736,512.94
基金托管费	2,313,913.74	1,018,287.18	5,048,873.66	2,245,504.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,679,430.53	1,161,422.91	5,888,482.93	2,744,045.41
其中：卖出回购金融资产支出	1,679,430.53	1,161,422.91	5,888,482.93	2,744,045.41
其他费用	252,748.99	125,424.40	264,540.78	132,987.11
利润总额	34,006,003.09	4,164,533.16	55,996,264.29	51,000,724.59

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