交银新能

(164905)

净值:
0.8890
日增长率:
-1.44%
累计净值:0.6040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银新能(164905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8890-1.44%
2019-06-050.90200.22%
2019-05-310.92400.43%
2019-05-300.9200-0.33%
2019-05-290.92300.00%
2019-05-280.92300.00%
2019-05-270.92302.44%
2019-05-240.9010-0.44%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 33.9528亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7185亿元
最近分红 交银新能成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.53% 676/803
最近一月 4.22% 592/803
最近三月 -13.54% 746/803
最近六月 8.24% 662/803
最近一年 -4.47% 526/803
今年以来 11.66% 656/803
成立以来 -36.22% 738/803
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.15591.11%
交银股息优化混合1.20930.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份255.092627.393.91-10.76%-4.60%-10.09%制造业
000973佛塑科技114.88886.901.322.45%-8.24%-9.61%制造业
000839中信国安96.53964.321.43-1.93%7.69%18.99%信息传输、软件和信息技术服务业
300376易事特93.26845.871.26-7.06%4.20%-23.84%制造业
600089特变电工86.19890.391.323.91%3.50%5.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21945.9780.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业1889.986.95
信息传输、软件和信息技术服务业752.952.77
采矿业390.071.43
综合378.671.39
其他1829.716.73
交银新能(164905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25708.1994.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150.660.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1414.705.19
其他各项资产8.570.03
交银新能(164905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今蔡铮769-18.60-7.40
现任基金经理:蔡铮