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基金公告
交银国证新能源指数(LOF)A(164905) |
净值：
1.2889
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累计净值：1.3537 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.06% | 492/513 |
| 最近一月 | -8.05% | 484/513 |
| 最近三月 | -3.99% | 481/513 |
| 最近六月 | -15.72% | 479/513 |
| 最近一年 | -14.02% | 430/513 |
| 今年以来 | -1.13% | 449/513 |
| 成立以来 | 24.48% | 256/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 40711.80 | 86.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1850.87 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1135.91 | 2.42 |
| 综合 | 318.45 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.02 | 0.01 | 其他 | 2884.77 | 6.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 23738.56 | 92.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1903.56 | 7.42 |
| 其他各项资产 | 4.36 | 0.02 |
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