交银国证新能源指数(LOF)A(164905)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银国证新能源指数(LOF)A(164905) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银国证新能源指数(LOF)A(164905)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,419,444.75	-4,836,073.89	31,635,785.36	-27,805,227.90
利息合计	79,204.87	38,516.82	83,260.01	41,045.33
其中：存款利息收入	79,204.87	38,516.82	83,260.01	41,045.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,307,589.28	-7,167,388.20	-33,987,040.44	-21,827,848.70
其中：股票投资收益	-16,018,342.15	-9,957,186.62	-40,472,185.63	-26,158,346.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	168,125.36	188.57	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,542,627.51	2,789,609.85	6,485,145.19	4,330,497.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,525,984.96	2,259,504.79	65,366,933.35	-6,076,421.09
其他收入	121,844.20	33,292.70	172,632.44	57,996.56
费用	4,225,679.03	2,094,761.83	4,598,019.00	2,315,552.01
管理人报酬	3,330,424.63	1,642,037.49	3,478,857.29	1,745,096.29
基金托管费	666,084.98	328,407.54	695,771.50	349,019.32
销售服务费	73,419.94	39,655.96	82,915.21	41,623.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,748.27	84,660.12	340,475.00	179,813.12
利润总额	86,193,765.72	-6,930,835.72	27,037,766.36	-30,120,779.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年