交银国证新能源指数(LOF)A(164905)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,455,821.02 |
-8,059,938.54 |
-33,701,683.58 |
-21,141,859.10 |
| 本期利润 |
77,051,816.76 |
-6,230,687.66 |
24,056,028.01 |
-26,252,082.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.02 |
0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.04 |
-2.14 |
7.85 |
-8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.01 |
-2.12 |
8.53 |
-8.12 |
| 期末可供分配利润 |
29,759,583.09 |
-13,468,079.04 |
-7,912,625.94 |
-61,100,084.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
302,192,188.83 |
281,483,047.11 |
308,451,563.07 |
288,930,167.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.91 |
0.93 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.41 |
-9.41 |
-7.45 |
-21.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
