中国互联

(164906)

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净值:1.2590  累计净值:1.2590 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 7.8892亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1688亿元
最近分红 中国互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.12% 135/277
最近一月 6.60% 20/277
最近三月 17.88% 13/277
最近六月 2.78% 98/277
最近一年 -18.93% 193/277
今年以来 21.17% 13/277
成立以来 27.43% 60/277
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.25901.45%
交银科技创新灵活配置混合1.25801.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03690美团点评-W170.006575.696.47--------
00700腾讯控股41.0011417.0511.23--------
JD京东27.003924.983.86--------
CTRP携程网20.003811.163.75--------
WUBA58同城9.003707.703.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电信服务56919.5655.97
非必需消费品34313.9733.74
工业1845.671.82
信息技术1832.741.80
金融997.920.98
其他5786.525.69
中国互联(164906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27472.1025.87
存托凭证68437.7764.45
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9850.219.28
其他各项资产424.570.40
中国互联(164906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-27至今蔡铮70719.03-26.96
现任基金经理:蔡铮