中国互联

(164906)

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净值:1.4870  累计净值:1.4870 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 7.8892亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2938亿元
最近分红 中国互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.57% 30/217
最近一月 -5.21% 201/217
最近三月 6.65% 57/217
最近六月 -1.26% 106/217
最近一年 18.33% 38/217
今年以来 6.96% 49/217
成立以来 50.91% 29/217
基金简称 单位净值 日增长率
交银致远智投混合1.00240.50%
环境治理0.61700.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股38.0012622.5810.27--------
JD京东31.008183.356.66--------
00647JOYCE BOUTIQUE28.006006.884.89--------
CTRP携程网17.005507.164.48--------
MOMO陌陌16.004695.073.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术87192.9770.92
非必需消费品28204.4822.94
工业3091.782.51
金融1328.531.08
其他3135.302.55
中国互联(164906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27500.2021.59
存托凭证92317.5572.48
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6310.614.95
其他各项资产1245.640.98
中国互联(164906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-27至今蔡铮70719.03-26.96
现任基金经理:蔡铮