中国互联

(164906)

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净值:1.4030  累计净值:1.4030 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-09-24
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 7.8892亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8411亿元
最近分红 中国互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.21% 156/195
最近一月 2.11% 94/195
最近三月 13.33% 19/195
最近六月 28.48% 5/195
最近一年 32.61% 7/195
今年以来 50.21% 4/195
成立以来 42.00% 32/195
基金简称 单位净值 日增长率
交银股息优化混合1.01270.80%
交银新生活力灵活配置混合1.24600.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03888金山软件87.001660.514.27--------
00700腾讯控股19.003910.5510.07--------
VIPS唯品会16.001523.223.92--------
JD京东13.002826.927.28--------
MOMO陌陌7.001732.744.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术34562.1266.31
非必需消费品11704.7222.46
工业744.721.43
其他5107.699.80
中国互联(164906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11682.1723.88
存托凭证33727.2868.94
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3481.407.12
其他各项资产32.010.07
中国互联(164906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-27至今蔡铮70719.03-26.96
现任基金经理:蔡铮