中国互联

(164906)

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净值:1.2590  累计净值:1.2590 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-29
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 7.8892亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8411亿元
最近分红 中国互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.32% 70/167
最近一月 -6.22% 141/167
最近三月 -10.71% 134/167
最近六月 8.10% 36/167
最近一年 -3.31% 88/167
今年以来 -3.41% 142/167
成立以来 -5.47% 120/167
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B1.09601.58%
新能源B0.59401.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03888金山软件87.001660.514.27--------
00700腾讯控股19.003910.5510.07--------
VIPS唯品会16.001523.223.92--------
JD京东13.002826.927.28--------
MOMO陌陌7.001732.744.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术34562.1266.31
非必需消费品11704.7222.46
工业744.721.43
其他5107.699.80
中国互联(164906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11682.1723.88
存托凭证33727.2868.94
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3481.407.12
其他各项资产32.010.07
中国互联(164906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-27至今蔡铮70719.03-26.96
现任基金经理:蔡铮