基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中概互联网LOF(164906) |
净值：
1.3637
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.3637 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,638,556.00 | 911,465,669.92 | 10.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,443,000.00 | 873,733,547.11 | 9.88 |
| PDD | 拼多多 | 651,170.00 | 611,535,844.45 | 6.92 |
| 09888 | 百度集团-SW | 3,499,970.00 | 425,762,784.95 | 4.82 |
| 09618 | 京东集团-SW | 3,309,762.00 | 418,644,789.37 | 4.74 |
| 06618 | 京东健康 | 6,554,700.00 | 398,082,985.74 | 4.50 |
| 03690 | 美团-W | 4,007,590.00 | 382,471,189.07 | 4.33 |
| 01024 | 快手-W | 4,751,500.00 | 367,113,409.29 | 4.15 |
| TME | 腾讯音乐 | 2,042,947.00 | 338,807,172.26 | 3.83 |
| 09961 | 携程集团-S | 616,483.00 | 335,557,164.70 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 4,307,226,296.85 | 48.72 | 52.64 |
| 非必需消费品 | 2,486,001,372.30 | 28.12 | 30.38 |
| 必需消费品 | 596,648,285.98 | 6.75 | 7.29 |
| 房地产 | 289,684,824.21 | 3.28 | 3.54 |
| 工业 | 281,948,657.15 | 3.19 | 3.45 |
| 金融 | 221,288,413.94 | 2.50 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 65.55 | - | 7.22 | 8,841,249,003.70 |
| 2025-06-30 | 64.06 | - | 7.03 | 8,106,363,787.98 |
| 2025-03-31 | 61.22 | - | 6.76 | 8,839,063,941.99 |
| 2024-12-31 | 60.00 | - | 8.25 | 8,976,220,771.45 |
| 2024-09-30 | 63.68 | - | 6.68 | 10,864,609,069.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 261 | 8.75 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1660 | -31.06 |
| 2015-05-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 2165 | 97.80 |
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