中概互联网LOF(164906)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,017,680.99 |
104,887,885.05 |
-784,402,185.28 |
-301,835,050.23 |
| 本期利润 |
1,650,441,591.57 |
1,276,246,850.35 |
1,302,137,410.50 |
224,247,282.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.18 |
0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.67 |
15.50 |
14.43 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.91 |
14.67 |
13.63 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,253,267,708.89 |
1,313,144,060.37 |
400,000,514.02 |
-537,829,766.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,895,845,017.49 |
7,762,297,514.13 |
8,472,593,734.11 |
8,756,641,625.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
1.05 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.81 |
20.36 |
4.96 |
-5.79 |
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