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资产负债表

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基金公告

中概互联网LOF(164906)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,767,213,576.27	7,571,369,830.95	8,250,583,411.02	8,201,934,680.33
其中：股票投资	6,767,213,576.27	7,571,369,830.95	8,250,583,411.02	8,201,934,680.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,631,328.08	19,370,106.38	-	4,504,037.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,837,844.68	17,396,850.94	46,033,478.70	43,369,816.94
应收申购款	13,723,844.75	5,542,239.37	23,826,948.80	5,201,641.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,348,592,986.97	8,183,726,284.09	9,060,609,622.72	8,946,559,190.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.04	-	36,774,496.95	3,212,812.27
应付赎回款	68,352,988.24	67,779,695.66	35,681,766.43	37,727,517.57
应付管理人报酬	7,614,634.45	8,056,161.18	9,275,747.72	9,196,294.99
应付托管费	1,269,105.75	1,342,693.53	1,932,447.48	1,915,894.77
应付销售服务费	33,477.97	30,132.15	31,616.53	11,843.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	287,238.39	153,813.59	692,776.16	638,787.06
负债合计	77,557,444.84	77,362,496.11	84,388,851.27	52,703,150.07
所有者权益
实收基金	5,826,759,770.69	6,735,740,670.40	8,553,467,410.68	9,439,673,537.35
未分配利润	1,444,275,771.44	1,370,623,117.58	422,753,360.77	-545,817,497.20
所有者权益合计	7,271,035,542.13	8,106,363,787.98	8,976,220,771.45	8,893,856,040.15
负债及所有者权益总计	7,348,592,986.97	8,183,726,284.09	9,060,609,622.72	8,946,559,190.22

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