建信优势LOF
(165313)
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累计净值：5.4190
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.4190 | -1.60% |
| 2026-06-25 | 5.5070 | 3.44% |
| 2026-06-24 | 5.3240 | 6.61% |
| 2026-06-23 | 4.9940 | -3.12% |
| 2026-06-22 | 5.1550 | 1.46% |
| 2026-06-18 | 5.0810 | 1.72% |
| 2026-06-17 | 4.9950 | 3.18% |
| 2026-06-16 | 4.8410 | 1.83% |
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基金全称
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建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.36亿元
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份额规模
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1.2529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.65%
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最近一月
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15.22%
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最近三月
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55.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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106.75%
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最近两年
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170.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 154,107.00 | 31,175,846.10 | 7.15 |
| 002001 | 新和成 | 760,503.00 | 26,275,378.65 | 6.03 |
| 002837 | 英维克 | 290,060.00 | 24,466,561.00 | 5.61 |
| 300677 | 英科医疗 | 392,280.00 | 23,018,990.40 | 5.28 |
| 688630 | 芯碁微装 | 103,609.00 | 20,037,980.60 | 4.60 |
| 688037 | 芯源微 | 118,331.00 | 19,827,542.36 | 4.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 391,679.00 | 19,294,107.54 | 4.43 |
| 002812 | 恩捷股份 | 276,500.00 | 18,741,170.00 | 4.30 |
| 000975 | 山金国际 | 569,454.00 | 16,901,394.72 | 3.88 |
| 600188 | 兖矿能源 | 868,100.00 | 16,797,735.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,587,385.36 | 62.31 | 67.59 |
| 采矿业 | 86,342,044.77 | 19.81 | 21.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,175,846.10 | 7.15 | 7.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,899,805.00 | 1.81 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,822,200.00 | 1.11 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.18 | - | 8.23 | 435,899,029.22 |
| 2025-12-31 | 93.25 | - | 7.35 | 452,805,344.24 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 7.17 | 474,219,777.75 |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.80 | 403,055,723.80 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 10.44 | 417,098,382.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-09 | - | 江映德 | 812 | 158.42 |
| 2013-03-19 | 2015-09-28 | 万志勇 | 923 | 32.04 |
| 2013-03-19 | 2024-05-31 | 姜锋 | 4091 | 118.07 |
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