建信优势LOF
(165313)
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累计净值：4.2950
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 4.2950 | 2.26% |
| 2026-08-11 | 4.2000 | -2.62% |
| 2026-08-10 | 4.3130 | 1.55% |
| 2026-08-07 | 4.2470 | 4.30% |
| 2026-08-06 | 4.0720 | 2.72% |
| 2026-08-05 | 3.9640 | 5.03% |
| 2026-08-04 | 3.7740 | 5.80% |
| 2026-08-03 | 3.5670 | -4.57% |
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基金全称
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建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.69亿元
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份额规模
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1.1881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.35%
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最近一月
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-13.44%
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最近三月
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-2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.69%
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最近两年
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129.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 139,611.00 | 61,296,209.55 | 9.16 |
| 300604 | 长川科技 | 157,900.00 | 53,910,218.00 | 8.06 |
| 688808 | 联讯仪器 | 19,547.00 | 45,394,584.51 | 6.79 |
| 688630 | 芯碁微装 | 77,656.00 | 42,663,429.84 | 6.38 |
| 300567 | 精测电子 | 121,100.00 | 38,461,360.00 | 5.75 |
| 688347 | 华虹宏力 | 107,800.00 | 36,253,140.00 | 5.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 492,979.00 | 34,705,721.60 | 5.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 92,212.00 | 34,223,561.68 | 5.12 |
| 300408 | 三环集团 | 196,627.00 | 32,817,046.30 | 4.91 |
| 002837 | 英维克 | 350,688.00 | 27,900,737.28 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 588,385,394.28 | 87.96 | 94.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,223,561.68 | 5.12 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,090.43 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.12 | - | 7.34 | 668,910,332.18 |
| 2026-03-31 | 92.18 | - | 8.23 | 435,899,029.22 |
| 2025-12-31 | 93.25 | - | 7.35 | 452,805,344.24 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 7.17 | 474,219,777.75 |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.80 | 403,055,723.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-09 | - | 江映德 | 857 | 104.82 |
| 2013-03-19 | 2015-09-28 | 万志勇 | 923 | 32.04 |
| 2013-03-19 | 2024-05-31 | 姜锋 | 4091 | 118.07 |
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