建信优势LOF
(165313)
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累计净值：3.1610
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 3.1610 | -0.78% |
| 2025-11-07 | 3.1860 | -1.45% |
| 2025-11-06 | 3.2330 | 2.70% |
| 2025-11-05 | 3.1480 | -0.88% |
| 2025-11-04 | 3.1760 | -1.64% |
| 2025-11-03 | 3.2290 | -0.19% |
| 2025-10-31 | 3.2350 | -3.03% |
| 2025-10-30 | 3.3360 | -3.08% |
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基金全称
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建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江映德
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.74亿元
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份额规模
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1.4015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.11%
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最近一月
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-2.95%
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最近三月
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8.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.95%
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最近两年
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35.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 767,139.00 | 30,110,205.75 | 6.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 464,779.00 | 30,066,553.51 | 6.34 |
| 002837 | 英维克 | 303,260.00 | 24,254,734.80 | 5.11 |
| 300395 | 菲利华 | 309,500.00 | 23,429,150.00 | 4.94 |
| 688037 | 芯源微 | 150,609.00 | 22,440,741.00 | 4.73 |
| 688385 | 复旦微电 | 332,756.00 | 22,178,187.40 | 4.68 |
| 300502 | 新易盛 | 58,500.00 | 21,397,545.00 | 4.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,900.00 | 21,354,672.00 | 4.50 |
| 688630 | 芯碁微装 | 147,131.00 | 20,795,495.54 | 4.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 113,603.00 | 20,789,349.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,649,502.96 | 84.91 | 91.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,009,036.00 | 8.23 | 8.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 7.17 | 474,219,777.75 |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.80 | 403,055,723.80 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 10.44 | 417,098,382.02 |
| 2024-12-31 | 89.78 | - | 10.59 | 397,581,568.61 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 7.22 | 424,210,249.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-09 | - | 江映德 | 582 | 50.74 |
| 2013-03-19 | 2015-09-28 | 万志勇 | 923 | 32.04 |
| 2013-03-19 | 2024-05-31 | 姜锋 | 4091 | 118.07 |
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