建信优势LOF(165313)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,537,547.41 |
28,719,267.34 |
13,571,398.18 |
-51,737,609.36 |
| 本期利润 |
150,146,495.25 |
50,510,418.61 |
24,478,851.68 |
-55,253,341.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.33 |
0.13 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.44 |
12.38 |
6.14 |
-13.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.18 |
12.35 |
5.92 |
-12.33 |
| 期末可供分配利润 |
318,998,173.27 |
253,383,001.62 |
231,681,366.16 |
187,312,460.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.38 |
1.69 |
1.40 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
452,805,344.24 |
403,055,723.80 |
397,581,568.61 |
377,748,020.76 |
| 期末基金份额净值 |
3.38 |
2.69 |
2.40 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
262.31 |
188.33 |
156.64 |
112.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
