建信优势动力混合(LOF)(165313)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信优势动力混合(LOF)(165313)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	156,236,961.77	53,425,869.40	30,243,302.70	-52,342,889.78
利息合计	116,127.75	55,555.99	194,031.17	120,447.39
其中：存款利息收入	116,127.75	55,555.99	194,031.17	120,447.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	100,447,876.28	31,549,045.91	19,063,868.43	-48,975,707.21
其中：股票投资收益	99,499,565.21	30,873,315.39	14,061,688.22	-52,516,674.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	948,311.07	675,730.52	5,002,180.21	3,540,967.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,608,947.84	21,791,151.27	10,907,453.50	-3,515,732.46
其他收入	64,009.90	30,116.23	77,949.60	28,102.50
费用	6,090,466.52	2,915,450.79	5,764,451.02	2,910,452.04
管理人报酬	5,080,546.64	2,422,192.02	4,786,396.45	2,409,328.02
基金托管费	846,757.80	403,698.74	797,732.86	401,554.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,162.08	89,560.03	180,321.71	99,569.31
利润总额	150,146,495.25	50,510,418.61	24,478,851.68	-55,253,341.82

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