信诚增强

(165509)

最新价:
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净值:1.1020  累计净值:1.5730 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
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五档盘口

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基金公司 信诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 22.6607亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2186亿元
最近分红 信诚增强成立以来,总计分红30次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.27% 59/243
最近一月 -0.63% 58/243
最近三月 0.09% 57/243
最近六月 0.72% 77/243
最近一年 3.20% 85/243
今年以来 0.72% 72/243
成立以来 68.24% 51/243
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.98404.90%
信息安B0.35003.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药11.25325.042.57-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
000858五粮液6.62368.472.91-2.92%-2.09%16.62%制造业
002217合力泰4.9949.300.391.57%-17.43%-4.88%制造业
300197铁汉生态4.8664.540.51-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
000651格力电器4.58188.561.49-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47.172.16
交通运输、仓储和邮政业29.861.37
其他2105.1696.47
信诚增强(165509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77.032.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2585.3079.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.0012.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42.771.31
其他各项资产157.294.82
信诚增强(165509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-25至今宋海娟282-0.55-0.50
2010-09-292016-08-05王旭巍213763.3345.28
现任基金经理:宋海娟