基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509) |
净值：
1.1989
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日增长率：
0.46%
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累计净值：2.1242 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 194,900.00 | 13,639,102.00 | 0.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 76,500.00 | 13,084,560.00 | 0.92 |
| 603040 | 新坐标 | 130,100.00 | 11,967,899.00 | 0.84 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 61,300.00 | 10,421,000.00 | 0.73 |
| 603893 | 瑞芯微 | 51,300.00 | 9,145,764.00 | 0.64 |
| 600114 | 东睦股份 | 299,300.00 | 9,143,615.00 | 0.64 |
| 002487 | 大金重工 | 164,000.00 | 8,516,520.00 | 0.60 |
| 002258 | 利尔化学 | 634,400.00 | 8,278,920.00 | 0.58 |
| 688591 | 泰凌微 | 192,700.00 | 8,201,312.00 | 0.58 |
| 000933 | 神火股份 | 294,700.00 | 8,095,409.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,156,283.00 | 13.18 | 88.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,473,270.00 | 1.37 | 9.21 |
| 金融业 | 4,775,080.00 | 0.34 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.89 | 86.71 | 0.36 | 1,420,021,184.96 |
| 2025-09-30 | 15.06 | 81.69 | 1.03 | 1,083,378,083.93 |
| 2025-06-30 | 10.00 | 112.87 | 0.28 | 213,662,908.71 |
| 2025-03-31 | 15.66 | 98.41 | 1.44 | 242,225,878.51 |
| 2024-12-31 | 14.33 | 99.87 | 3.05 | 231,374,916.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-19 | - | 吴秋君 | 890 | 16.97 |
| 2016-07-25 | 2023-11-06 | 宋海娟 | 2660 | 40.02 |
| 2010-09-29 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 2137 | 63.09 |
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