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信诚增强

(165509)

净值:
1.2300
累计净值:1.8030 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
信诚增强(165509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.2300-0.97%
2020-09-041.2420-0.40%
2020-09-031.2470-0.48%
2020-09-021.25300.16%
2020-09-011.25100.40%
2020-08-311.24600.08%
2020-08-281.24500.57%
2020-08-271.23800.49%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 22.6607亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1475亿元
最近分红 信诚增强成立以来,总计分红30次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.28% 97/317
最近一月 -1.13% 192/317
最近三月 13.37% 181/317
最近六月 8.87% 182/317
最近一年 12.75% 185/317
今年以来 11.16% 204/317
成立以来 105.27% 68/317
基金简称 单位净值 日增长率
信息安A1.02600.10%
金融A1.03500.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601607上海医药11.25325.042.57批发和零售业
000858五粮液6.62368.472.91制造业
002217合力泰4.9949.300.39制造业
300197铁汉生态4.8664.540.51建筑业
000651格力电器4.58188.561.49制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115.607.84
采矿业16.521.12
其他1342.3591.04
信诚增强(165509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票132.117.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1657.6591.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.700.65
其他各项资产11.740.65
信诚增强(165509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-25至今宋海娟282-0.55-0.50
2010-09-292016-08-05王旭巍213763.3345.28
现任基金经理:宋海娟
  • 基金公告
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