中信保诚增强LOF(165509)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚增强LOF(165509)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,418,755.19	5,662,491.87	9,573,739.36	3,475,412.97
利息合计	146,012.35	32,672.69	47,759.71	9,195.19
其中：存款利息收入	71,384.12	17,563.89	21,991.10	5,413.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,628.23	15,108.80	25,768.61	3,781.90
投资收益合计	5,346,861.83	4,622,326.25	8,405,029.34	1,162,305.51
其中：股票投资收益	-2,025,396.05	-1,938,378.67	-10,290.33	-1,322,654.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,672,907.28	6,222,045.32	8,355,510.07	2,486,200.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	699,350.60	338,659.60	59,809.60	-1,240.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,794,412.84	957,829.82	937,496.61	2,289,880.58
其他收入	131,468.17	49,663.11	183,453.70	14,031.69
费用	7,192,477.41	1,720,674.88	1,856,620.89	311,177.35
管理人报酬	3,791,380.07	838,701.51	994,287.45	170,123.83
基金托管费	1,083,251.50	239,629.02	284,082.20	48,606.83
销售服务费	605,090.30	8,774.31	3,231.11	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,446,298.29	500,251.14	368,478.70	41,782.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,446,298.29	500,251.14	368,478.70	41,782.77
其他费用	235,756.98	127,456.13	198,037.05	49,391.35
利润总额	21,226,277.78	3,941,816.99	7,717,118.47	3,164,235.62

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