中信保诚增强LOF(165509)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,381,501.92 |
2,884,114.31 |
6,799,370.43 |
874,355.04 |
| 本期利润 |
15,684,032.07 |
3,806,960.45 |
7,705,723.53 |
3,164,235.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
1.60 |
5.49 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.49 |
2.54 |
9.34 |
5.28 |
| 期末可供分配利润 |
-6,784,707.28 |
-3,533,708.62 |
-9,011,674.69 |
-10,663,895.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
729,742,283.42 |
170,511,591.83 |
226,087,708.83 |
154,221,342.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
165.82 |
153.57 |
147.30 |
138.10 |
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