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信诚机遇

(165512)

净值:
2.1150
累计净值:3.1790 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
信诚机遇(165512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-072.1150-1.77%
2020-09-042.1530-0.92%
2020-09-032.1730-0.78%
2020-09-022.19000.37%
2020-09-012.18200.79%
2020-08-312.1650-0.60%
2020-08-282.17802.30%
2020-08-272.12900.33%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 4.2422亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0777亿元
最近分红 信诚机遇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.31% 148/317
最近一月 0.71% 58/317
最近三月 19.15% 131/317
最近六月 16.53% 135/317
最近一年 29.87% 136/317
今年以来 23.47% 146/317
成立以来 263.76% 32/317
基金简称 单位净值 日增长率
信息安A1.02600.10%
金融A1.03500.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行36.16127.284.22金融业
601988中国银行32.31119.553.97金融业
601398工商银行24.53128.784.27金融业
601607上海医药5.21150.464.99批发和零售业
601211国泰君安4.4491.063.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22988.5745.27
金融业12052.3623.74
信息传输、软件和信息技术服务业4958.759.77
房地产业3539.526.97
批发和零售业1654.663.26
其他5580.0510.99
信诚机遇(165512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45996.3681.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2549.974.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7459.3413.29
其他各项资产111.870.20
信诚机遇(165512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今吴昊532-1.74-2.92
2014-09-152017-02-13聂炜88251.0940.03
2012-08-282015-05-21杨建标996221.52154.87
2011-08-012012-09-29刘浩425-8.10-16.65
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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