信诚机遇

(165512)

最新价:
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净值:2.0110  累计净值:2.6110 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-25
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五档盘口

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基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 4.2422亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9496亿元
最近分红 信诚机遇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.33% 189/270
最近一月 4.56% 42/270
最近三月 20.16% 118/270
最近六月 18.27% 123/270
最近一年 6.35% 75/270
今年以来 24.97% 107/270
成立以来 167.90% 24/270
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.67703.97%
TMT中证B1.32003.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行36.16127.284.22-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行32.31119.553.972.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行24.53128.784.272.72%13.73%21.92%金融业
601607上海医药5.21150.464.99-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
601211国泰君安4.4491.063.026.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业32733.4127.39
制造业28129.4523.54
房地产业5169.554.33
建筑业2617.422.19
采矿业2458.092.06
其他48381.1140.49
信诚机遇(165512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76974.4561.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6018.304.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23780.0018.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17821.7514.14
其他各项资产1487.391.18
信诚机遇(165512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今吴昊532-1.74-2.92
2014-09-152017-02-13聂炜88251.0940.03
2012-08-282015-05-21杨建标996221.52154.87
2011-08-012012-09-29刘浩425-8.10-16.65
现任基金经理:吴昊