中信保诚机遇LOF(165512)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.3561 |
2.9454 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.3581 |
2.9474 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.3473 |
2.9366 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.3492 |
2.9385 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.3376 |
2.9269 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.3374 |
2.9267 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.3303 |
2.9196 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.3322 |
2.9215 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.3279 |
2.9172 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.3157 |
2.9050 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.3304 |
2.9197 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.3315 |
2.9208 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.3336 |
2.9229 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.3348 |
2.9241 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.3200 |
2.9093 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.3218 |
2.9111 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.3154 |
2.9047 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.3061 |
2.8954 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.3017 |
2.8910 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.2969 |
2.8862 |
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