中信保诚机遇LOF(165512)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚机遇LOF(165512) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚机遇LOF(165512)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,033,730.80	-1,170,068.75	11,051,840.45	6,559,222.83
利息合计	23,320.21	14,359.52	104,906.31	71,443.08
其中：存款利息收入	23,320.21	14,359.52	65,153.05	31,689.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	39,753.26	39,753.26
投资收益合计	10,539,762.26	2,431,179.69	2,349,580.24	918,800.16
其中：股票投资收益	7,802,024.45	1,434,912.60	-849,853.06	-3,869.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,259.36	-	16,481.47	16,481.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,719,478.45	996,267.09	3,182,951.83	906,188.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,610,586.86	-3,654,155.89	8,458,798.85	5,434,206.81
其他收入	81,235.19	38,547.93	138,555.05	134,772.78
费用	1,040,539.65	565,550.02	1,132,796.01	471,823.13
管理人报酬	780,778.46	415,575.43	831,678.01	332,245.61
基金托管费	130,129.75	69,262.52	138,613.00	55,374.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,631.36	80,712.07	162,505.00	84,203.26
利润总额	1,993,191.15	-1,735,618.77	9,919,044.44	6,087,399.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年