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中信保诚周期LOF(165516)
中信保诚周期LOF
(165516)
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累计净值：8.5712
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 7.4322 | -7.25% |
| 2026-09-24 | 8.0129 | -3.67% |
| 2026-09-23 | 8.3181 | -0.24% |
| 2026-09-22 | 8.3378 | -0.38% |
| 2026-09-21 | 8.3695 | 1.07% |
| 2026-09-18 | 8.2808 | 2.69% |
| 2026-09-17 | 8.0640 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 8.0672 | 4.71% |
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基金全称
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中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.90亿元
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份额规模
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0.7788亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.20%
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最近一月
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-4.76%
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最近三月
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-13.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.43%
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最近两年
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73.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 148,321.00 | 54,923,266.30 | 7.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 212,700.00 | 33,823,554.00 | 4.57 |
| 688521 | 芯原股份 | 81,270.00 | 30,162,547.80 | 4.07 |
| 002850 | 科达利 | 149,300.00 | 28,262,490.00 | 3.82 |
| 688692 | 达梦数据 | 102,944.00 | 25,148,189.76 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 478,400.00 | 24,895,936.00 | 3.36 |
| 688258 | 卓易信息 | 207,936.00 | 24,648,733.44 | 3.33 |
| 000977 | 浪潮信息 | 330,400.00 | 23,128,000.00 | 3.12 |
| 600246 | 万通发展 | 1,139,300.00 | 21,646,700.00 | 2.92 |
| 688234 | 天岳先进 | 109,047.00 | 18,920,744.97 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,947,957.20 | 70.48 | 75.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,187,375.12 | 17.85 | 19.06 |
| 房地产业 | 21,646,700.00 | 2.92 | 3.12 |
| 建筑业 | 16,638,545.00 | 2.25 | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,131,456.00 | 0.15 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.66 | - | 6.93 | 740,613,464.89 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.49 | 618,577,477.85 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.99 | 705,268,955.16 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 6.75 | 837,929,542.08 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 0.41 | 6.45 | 766,862,077.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 孙浩中 | 1118 | 62.07 |
| 2020-07-06 | 2023-09-08 | 张弘 | 1159 | 61.28 |
| 2019-11-05 | 2021-04-21 | 吴昊 | 533 | 126.09 |
| 2012-05-07 | 2019-11-18 | 张光成 | 2751 | 178.21 |
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