信诚周期

(165516)

最新价:
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净值:1.9750  累计净值:2.4890 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-23
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五档盘口

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基金公司 中信保诚基金 基金经理 张光成
销售机构 查看详情 发行份额 3.0849亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5034亿元
最近分红 信诚周期成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.08% 60/267
最近一月 15.11% 48/267
最近三月 31.33% 23/267
最近六月 17.80% 25/267
最近一年 -6.07% 165/267
今年以来 31.86% 24/267
成立以来 145.80% 29/267
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B1.32603.92%
智能B1.42103.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路349.992936.445.04-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
002245澳洋顺昌150.021353.212.323.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
002123梦网荣信150.001666.502.860.49%-7.63%-16.86%信息传输、软件和信息技术服务业
601166兴业银行100.001686.002.89-1.42%1.22%8.98%金融业
600887伊利股份100.002158.973.708.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信诚周期(165516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16514.6064.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2976.6711.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5728.9922.45
其他各项资产300.971.18
信诚周期(165516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-07至今张光成1822136.6074.75
现任基金经理:张光成