信诚周期

(165516)

最新价:
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净值:2.0630  累计净值:2.5770 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 信诚基金 基金经理 张光成
销售机构 查看详情 发行份额 3.0849亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9894亿元
最近分红 信诚周期成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.05% 169/223
最近一月 -3.78% 167/223
最近三月 1.51% 82/223
最近六月 9.94% 70/223
最近一年 6.36% 57/223
今年以来 11.95% 62/223
成立以来 157.93% 26/223
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B1.41903.20%
信诚有色1.23201.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路349.992936.445.04-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
002245澳洋顺昌150.021353.212.320.00%-4.59%1.46%交通运输、仓储和邮政业
002123梦网荣信150.001666.502.860.49%-7.63%-16.86%信息传输、软件和信息技术服务业
601166兴业银行100.001686.002.89-1.63%2.22%17.94%金融业
600887伊利股份100.002158.973.704.31%5.44%21.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32153.6846.00
租赁和商务服务业4440.766.35
信息传输、软件和信息技术服务业4085.695.85
房地产业3579.425.12
批发和零售业3040.464.35
其他22598.0432.33
信诚周期(165516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50712.1971.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3573.155.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14627.8620.76
其他各项资产1532.342.18
信诚周期(165516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-07至今张光成1822136.6074.75
现任基金经理:张光成