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信诚周期

(165516)

净值:
3.8930
累计净值:4.4070 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
信诚周期(165516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-173.89300.00%
2020-09-163.8930-0.66%
2020-09-153.91900.93%
2020-09-143.88301.17%
2020-09-113.83802.46%
2020-09-103.74600.29%
2020-09-093.7350-2.66%
2020-09-083.8370-0.90%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴昊 张弘
销售机构 查看详情 发行份额 3.0849亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8897亿元
最近分红 信诚周期成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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最近一年 76.23% 7/318
今年以来 58.77% 12/318
成立以来 386.72% 19/318
基金简称 单位净值 日增长率
信诚商品0.27503.00%
信息安B0.98301.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路349.992936.445.04交通运输、仓储和邮政业
002245澳洋顺昌150.021353.212.32交通运输、仓储和邮政业
002123梦网荣信150.001666.502.86信息传输、软件和信息技术服务业
601166兴业银行100.001686.002.89金融业
600887伊利股份100.002158.973.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30315.8577.94
信息传输、软件和信息技术服务业2145.275.52
租赁和商务服务业1664.344.28
卫生和社会工作1636.014.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他3130.948.05
信诚周期(165516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35762.7586.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1502.403.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3996.159.64
其他各项资产204.490.49
信诚周期(165516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-07至今张光成1822136.6074.75
现任基金经理:吴昊 张弘
  • 基金公告
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