中信保诚周期LOF(165516)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
252,826,680.08 |
239,350,188.60 |
42,531,296.17 |
25,567,690.54 |
| 本期利润 |
219,918,299.61 |
252,143,943.02 |
29,098,876.07 |
21,300,420.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.42 |
1.66 |
0.16 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.64 |
32.53 |
3.66 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.24 |
40.06 |
5.01 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
516,526,104.80 |
401,881,250.05 |
356,920,957.04 |
394,508,556.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.63 |
3.76 |
2.27 |
2.04 |
| 期末基金资产净值 |
690,312,693.40 |
690,396,744.79 |
760,195,210.29 |
889,752,547.37 |
| 期末基金份额净值 |
8.86 |
6.46 |
4.84 |
4.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,168.70 |
824.42 |
593.07 |
560.02 |
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