中信保诚周期LOF(165516)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚周期LOF(165516)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,141,214.38	34,598,003.53	-107,038,602.80	-48,229,207.69
利息合计	99,416.52	835,192.22	533,351.93	1,316,866.44
其中：存款利息收入	99,416.52	386,451.28	188,997.33	1,270,598.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	448,740.94	344,354.60	46,267.85
投资收益合计	48,461,429.10	38,547,134.33	-92,226,029.32	-15,230,164.88
其中：股票投资收益	43,609,965.75	26,005,020.61	-100,789,200.31	-27,427,877.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66.65	65,245.06	55,494.24	82,096.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,851,396.70	12,476,868.66	8,507,676.75	12,115,616.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,500,345.77	-4,991,457.76	-15,429,767.77	-35,811,901.36
其他收入	80,714.53	207,134.74	83,842.36	1,495,992.11
费用	5,727,873.12	13,595,007.19	7,195,142.88	28,041,902.50
管理人报酬	4,781,564.62	11,384,550.24	6,027,607.23	23,699,899.11
基金托管费	796,927.50	1,897,425.04	1,004,601.22	3,949,983.18
销售服务费	21,981.23	48,184.67	23,854.87	100,485.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,399.53	264,847.24	139,079.56	291,534.81
利润总额	29,413,341.26	21,002,996.34	-114,233,745.68	-76,271,110.19

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