中信保诚周期LOF(165516)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚周期LOF(165516)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	265,652,017.09	35,141,214.38	34,598,003.53	-107,038,602.80
利息合计	202,578.75	99,416.52	835,192.22	533,351.93
其中：存款利息收入	202,578.75	99,416.52	386,451.28	188,997.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	448,740.94	344,354.60
投资收益合计	251,954,843.91	48,461,429.10	38,547,134.33	-92,226,029.32
其中：股票投资收益	243,164,819.40	43,609,965.75	26,005,020.61	-100,789,200.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,643,325.28	66.65	65,245.06	55,494.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,146,699.23	4,851,396.70	12,476,868.66	8,507,676.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,255,086.94	-13,500,345.77	-4,991,457.76	-15,429,767.77
其他收入	239,507.49	80,714.53	207,134.74	83,842.36
费用	11,237,714.45	5,727,873.12	13,595,007.19	7,195,142.88
管理人报酬	9,412,231.56	4,781,564.62	11,384,550.24	6,027,607.23
基金托管费	1,568,705.35	796,927.50	1,897,425.04	1,004,601.22
销售服务费	40,478.10	21,981.23	48,184.67	23,854.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,297.47	127,399.53	264,847.24	139,079.56
利润总额	254,414,302.64	29,413,341.26	21,002,996.34	-114,233,745.68

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