信诚金融

(165521)

净值:
1.0400
日增长率:
-0.67%
累计净值:1.7440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
信诚金融(165521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.0400-0.67%
2019-03-211.04700.10%
2019-03-201.04600.67%
2019-03-191.0390-0.48%
2019-03-181.04401.75%
2019-03-151.02600.89%
2019-03-141.0170-0.78%
2019-03-131.0250-0.10%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.6319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5388亿元
最近分红 信诚金融成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.36% 631/759
最近一月 7.00% 590/759
最近三月 24.40% 423/759
最近六月 14.83% 230/759
最近一年 4.70% 74/759
今年以来 25.76% 384/759
成立以来 85.35% 43/759
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.72502.40%
智能B1.43701.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1712.146026.733.59-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1230.597580.434.511.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1058.878703.905.18-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行966.055071.753.022.72%13.73%21.92%金融业
601166兴业银行558.279412.365.60-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业70858.7793.99
制造业10.840.01
其他4523.596.00
信诚金融(165521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70869.6093.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4668.006.18
其他各项资产21.520.03
信诚金融(165521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-18.725.45
2013-12-202015-03-27吴雅楠46281.9260.95
现任基金经理:HAN YILING 杨旭