信诚金融

(165521)

净值:
0.8990
日增长率:
-1.10%
累计净值:1.5800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
信诚金融(165521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.8990-1.10%
2018-12-070.90900.00%
2018-12-060.9090-1.52%
2018-12-050.9230-0.86%
2018-12-040.93100.32%
2018-12-030.92801.98%
2018-11-300.91000.89%
2018-11-290.9020-1.10%
基金公司 信诚基金 基金经理 HAN YILING 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.6319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3611亿元
最近分红 信诚金融成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 560/700
最近一月 -2.26% 586/700
最近三月 2.60% 25/700
最近六月 -2.99% 20/700
最近一年 -12.60% 102/700
今年以来 -10.79% 119/700
成立以来 57.77% 37/700
基金简称 单位净值 日增长率
基建工程0.80101.52%
智能B0.85801.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1712.146026.733.59-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1230.597580.434.511.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1058.878703.905.18-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行966.055071.753.022.72%13.73%21.92%金融业
601166兴业银行558.279412.365.60-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
其他金融业79365.2894.92
金融业79365.2894.92
食品制造业9.020.01
制造业9.020.01
其他-75135.10-89.86
信诚金融(165521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79374.3094.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4793.465.69
其他各项资产7.470.01
信诚金融(165521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-18.725.45
2013-12-202015-03-27吴雅楠46281.9260.95
现任基金经理:HAN YILING 杨旭