信诚金融

(165521)

净值:
0.8680
日增长率:
-1.14%
累计净值:1.5490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
信诚金融(165521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8680-1.14%
2018-10-120.87801.27%
2018-10-110.8670-4.20%
2018-10-100.90500.22%
2018-10-090.9030-0.11%
2018-10-080.9040-3.62%
2018-09-280.93801.19%
2018-09-270.9270-0.32%
基金公司 信诚基金 基金经理 HAN YILING 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.6319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9116亿元
最近分红 信诚金融成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.98% 113/680
最近一月 -1.92% 76/680
最近三月 -0.34% 19/680
最近六月 -10.97% 54/680
最近一年 -15.35% 124/680
今年以来 -14.82% 133/680
成立以来 50.65% 42/680
基金简称 单位净值 日增长率
信诚四国0.70502.47%
信诚商品0.50701.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1712.146026.733.59-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1230.597580.434.511.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1058.878703.905.18-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行966.055071.753.022.72%13.73%21.92%金融业
601166兴业银行558.279412.365.60-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业74866.3794.62
制造业103.070.13
房地产业43.270.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他4098.775.18
信诚金融(165521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75027.9994.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4252.505.36
其他各项资产12.910.02
信诚金融(165521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-18.725.45
2013-12-202015-03-27吴雅楠46281.9260.95
现任基金经理:HAN YILING 杨旭