金融LOF(165521)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,075,410.22 |
2,544,534.29 |
-729,995.58 |
-637,615.94 |
| 本期利润 |
11,043,890.07 |
7,512,411.00 |
32,241,058.43 |
5,736,314.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
0.28 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.09 |
6.65 |
26.95 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.34 |
7.03 |
29.66 |
4.93 |
| 期末可供分配利润 |
36,842,769.52 |
38,552,655.83 |
40,110,363.39 |
47,423,205.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.44 |
0.41 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
100,932,130.83 |
115,494,484.57 |
119,940,420.21 |
115,829,296.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.31 |
1.22 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.35 |
13.83 |
6.35 |
-13.94 |
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