智能家居

(165524)

净值:
1.2620
日增长率:
-0.24%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
智能家居(165524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.2620-0.24%
2019-04-041.2620-0.24%
2019-04-031.26500.56%
2019-04-021.2580-0.08%
2019-04-011.25903.79%
2019-03-291.21302.80%
2019-03-281.1800-0.59%
2019-03-271.18700.34%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 4.5592亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3594亿元
最近分红 智能家居成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 102/776
最近一月 6.67% 428/776
最近三月 37.79% 57/776
最近六月 45.63% 56/776
最近一年 -2.03% 485/776
今年以来 42.35% 71/776
成立以来 -48.05% 744/776
基金简称 单位净值 日增长率
新双盈B1.06001.44%
信诚四国0.75800.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团29.60101.531.171.36%8.45%8.45%制造业
600100同方股份6.8596.721.11-4.21%-0.14%4.05%制造业
600654*ST中安5.5875.220.87-9.72%-9.72%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
002055得润电子4.0291.371.05-3.57%-8.40%6.10%制造业
002049紫光国芯2.9490.611.04-0.85%-20.06%-20.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2376.9766.14
信息传输、软件和信息技术服务业819.0722.79
批发和零售业65.221.81
文化、体育和娱乐业31.800.88
其他301.208.38
智能家居(165524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3293.0690.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.300.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计342.529.40
其他各项资产5.680.16
智能家居(165524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨旭677-43.69-18.78
现任基金经理:杨旭