智能家居

(165524)

净值:
0.7010
日增长率:
0.29%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
智能家居(165524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.70100.29%
2018-07-120.69903.40%
2018-07-110.6760-2.73%
2018-07-100.69500.43%
2018-07-090.69202.22%
2018-07-060.67700.74%
2018-07-050.6720-2.18%
2018-07-040.6870-2.28%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 4.5592亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6242亿元
最近分红 智能家居成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.55% 447/658
最近一月 -7.52% 535/658
最近三月 -14.41% 538/658
最近六月 -17.33% 436/658
最近一年 -17.54% 442/658
今年以来 -16.65% 540/658
成立以来 -53.94% 630/658
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.00303.94%
信诚医药1.01501.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团29.60101.531.171.36%8.45%8.45%制造业
600100同方股份6.8596.721.11-4.21%-0.14%4.05%制造业
600654*ST中安5.5875.220.87-9.72%-9.72%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
002055得润电子4.0291.371.05-3.57%-8.40%6.10%制造业
002049紫光国芯2.9490.611.04-0.85%-20.06%-20.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3766.1060.33
信息传输、软件和信息技术服务业1963.3731.45
批发和零售业128.862.06
文化、体育和娱乐业55.860.89
其他329.025.27
智能家居(165524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5914.2093.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计403.786.39
其他各项资产1.300.02
智能家居(165524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨旭677-43.69-18.78
现任基金经理:杨旭