中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,951,572.92 |
1,364,181.40 |
308,106.56 |
-1,453,511.48 |
| 本期利润 |
12,847,250.48 |
1,805,810.39 |
8,320,986.33 |
-2,928,518.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.04 |
0.17 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.63 |
3.94 |
22.66 |
-7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.54 |
5.29 |
23.89 |
-7.69 |
| 期末可供分配利润 |
-20,669,070.02 |
-37,787,992.01 |
-37,210,117.38 |
-46,771,556.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.82 |
-0.85 |
-0.89 |
| 期末基金资产净值 |
41,128,108.19 |
45,455,417.56 |
41,087,929.57 |
36,634,908.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.99 |
0.94 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.78 |
6.25 |
0.92 |
-24.81 |
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