2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -9,612,286.78 | 13,077.86 | 5,845.00 | 13,711.52 |
利息合计 | 4,802.68 | 13,077.86 | 5,845.00 | 13,711.52 |
其中:存款利息收入 | 4,802.68 | 13,068.99 | 5,837.95 | 13,680.99 |
债券利息收入 | 0.00 | 8.87 | 7.05 | 30.53 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,170,252.04 | 5,560,718.58 | 971,050.41 | 4,895,338.50 |
其中:股票投资收益 | -1,477,702.40 | 5,130,012.23 | 709,514.96 | 4,602,529.48 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 13,230.57 | 6,577.15 | 21,018.83 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 307,450.36 | 417,475.78 | 254,958.30 | 271,790.19 |
公允价值变动收益 | -8,469,279.43 | -212,191.22 | 3,163,329.71 | 2,188,609.32 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 22,442.01 | 215,985.44 | 83,261.56 | 56,624.59 |
费用 | 405,723.12 | 1,225,218.87 | 492,578.51 | 987,465.53 |
管理人报酬 | 203,792.78 | 555,991.69 | 242,106.90 | 448,824.21 |
基金托管费 | 44,834.43 | 122,318.15 | 53,263.54 | 98,741.34 |
销售服务费 | 5,875.53 | 1,534.31 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 200,179.00 | 50,515.06 | 86,377.27 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -10,018,009.90 | 4,352,371.79 | 3,730,908.17 | 6,166,818.40 |