基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新旺混合(LOF)C(165527) |
净值：
1.5307
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5637 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 843,570.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 459,918.00 | 0.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 455,528.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,600.00 | 412,272.00 | 0.30 |
| 300059 | 东方财富 | 20,900.00 | 394,801.00 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 9,700.00 | 381,404.00 | 0.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,200.00 | 334,976.00 | 0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,800.00 | 334,968.00 | 0.24 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4,900.00 | 332,122.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,404,613.40 | 10.35 | 58.38 |
| 金融业 | 4,533,115.00 | 3.26 | 18.37 |
| 采矿业 | 1,239,657.00 | 0.89 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,199,555.00 | 0.86 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 954,374.00 | 0.69 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509,383.00 | 0.37 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 388,491.00 | 0.28 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 364,560.00 | 0.26 | 1.48 |
| 建筑业 | 292,699.00 | 0.21 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 256,635.00 | 0.18 | 1.04 |
| 房地产业 | 244,506.00 | 0.18 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 127,318.00 | 0.09 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,746.00 | 0.04 | 0.23 |
| 综合 | 51,600.00 | 0.04 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 33,285.00 | 0.02 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,918.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.74 | 99.75 | 3.91 | 139,109,381.82 |
| 2025-12-31 | 19.62 | 92.41 | 0.69 | 267,492,394.71 |
| 2025-09-30 | 15.54 | 67.38 | 1.26 | 11,402,585.00 |
| 2025-06-30 | 9.90 | 71.04 | 2.10 | 55,908,542.14 |
| 2025-03-31 | 10.64 | 71.85 | 17.69 | 55,831,666.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 顾飞辰 | 184 | 1.88 |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 492 | 2.25 |
| 2025-08-20 | 2026-01-19 | 柳红亮 | 152 | 0.94 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 25.45 |
| 2016-11-23 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3060 | 45.81 |
| 2015-12-07 | 2016-11-23 | 杨旭 | 352 | 4.10 |
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