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中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)利润分配表
  2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
收入 732,822.16 18,233.07 1,239,623.01 278,848.55
利息合计 60,889.25 34,478.64 38,348.96 19,628.83
其中:存款利息收入 20,181.65 10,631.88 17,578.91 7,503.63
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 40,707.60 23,846.76 20,770.05 12,125.20
投资收益合计 1,387,815.60 231,302.76 -236,653.86 -658,809.91
其中:股票投资收益 -158,032.31 -280,393.93 -763,023.23 -783,669.83
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 1,221,235.66 414,569.73 426,704.39 100,866.12
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 324,612.25 97,126.96 99,664.98 23,993.80
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -718,621.61 -247,573.71 1,435,154.18 915,395.75
其他收入 2,738.92 25.38 2,773.73 2,633.88
费用 850,172.30 318,267.56 312,498.82 168,617.07
管理人报酬 476,213.72 162,252.79 177,239.93 83,576.86
基金托管费 158,737.92 54,084.23 59,079.99 27,858.96
销售服务费 74,385.92 26,806.01 28,998.63 13,643.23
交易费用 - - - -
利息支出 32,778.26 721.10 104.58 -
其中:卖出回购金融资产支出 32,778.26 721.10 104.58 -
其他费用 106,933.89 74,402.61 47,075.46 43,538.02
利润总额 -117,350.14 -300,034.49 927,124.19 110,231.48
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