中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
549,832.93 |
-52,279.54 |
-497,886.53 |
-789,763.22 |
| 本期利润 |
-146,923.26 |
-297,196.49 |
911,130.80 |
107,670.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.19 |
-0.55 |
3.13 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
-0.66 |
3.01 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
80,125,404.53 |
13,951,978.41 |
13,330,219.16 |
6,779,846.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.38 |
0.38 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
246,966,047.47 |
55,451,701.63 |
53,134,018.35 |
27,364,237.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.50 |
1.51 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.42 |
53.02 |
54.04 |
50.15 |
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