基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑞丰LOF(166023) |
净值：
1.3446
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.8446 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 316,210.00 | 127,116,420.00 | 7.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 250,600.00 | 101,162,208.00 | 6.11 |
| 601138 | 工业富联 | 1,415,800.00 | 93,456,958.00 | 5.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 535,400.00 | 86,724,092.00 | 5.24 |
| 600030 | 中信证券 | 2,875,325.00 | 85,972,217.50 | 5.19 |
| 300502 | 新易盛 | 196,580.00 | 71,903,066.60 | 4.34 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,483,500.00 | 67,024,530.00 | 4.05 |
| 300059 | 东方财富 | 2,069,204.00 | 56,116,812.48 | 3.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 575,275.00 | 52,350,025.00 | 3.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 238,120.00 | 50,790,996.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,043,364,038.81 | 62.98 | 67.04 |
| 金融业 | 245,406,273.60 | 14.81 | 15.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,328,825.23 | 9.62 | 10.24 |
| 采矿业 | 64,999,523.00 | 3.92 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,778,379.22 | 1.92 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,411,196.00 | 0.69 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.95 | 5.48 | 1.16 | 1,656,550,675.38 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 5.88 | 3.15 | 1,538,433,668.95 |
| 2025-03-31 | 88.92 | 5.47 | 5.82 | 1,645,617,537.82 |
| 2024-12-31 | 87.70 | 4.74 | 7.80 | 1,908,925,037.56 |
| 2024-09-30 | 90.20 | 3.87 | 5.86 | 2,339,162,220.29 |
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