中欧瑞丰

(166023)

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净值:0.9454 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-21        
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基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.6299亿元
最近分红 中欧瑞丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -5.01% 12/25
今年以来 14.26% 4/25
成立以来 -5.99% 17/25
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合0.95541.32%
中欧睿尚定期开放混合1.07001.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42943.6944.59
金融业9932.5910.31
农、林、牧、渔业5999.616.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业2390.562.48
卫生和社会工作2362.372.45
其他32690.9233.94
中欧瑞丰(166023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68207.5758.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5007.004.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20190.0017.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23071.5619.77
其他各项资产226.740.19
中欧瑞丰(166023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周蔚文